汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017579)公募FOF
1.2264
0.53%+0.0065
单位净值 [2025-09-24]
1.2264
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：12.13%
- 最近半年：16.37%
- 今年以来：20.01%
- 最近一年：31.76%
- 最近两年：22.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.64%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2264 | 1.2264 | 0.53% |
| 2025-09-23 | 1.2199 | 1.2199 | 0.07% |
| 2025-09-22 | 1.2190 | 1.2190 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.2133 | 1.2133 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.2139 | 1.2139 | -0.31% |
| 2025-09-17 | 1.2177 | 1.2177 | 0.24% |
| 2025-09-16 | 1.2148 | 1.2148 | 0.31% |
| 2025-09-15 | 1.2110 | 1.2110 | -0.08% |
| 2025-09-12 | 1.2120 | 1.2120 | 0.14% |
| 2025-09-11 | 1.2103 | 1.2103 | 0.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 83 |
基金经理
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程竹成 上任时间：2023-06-02
程竹成先生:中国国籍,佐治亚理工金融工程学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2014年5月至2015年6月任MSCI研究员,2016年1月至2022年4月任平安资产管理公司基金事业部研究员、投资经理。2022年07月05日至今任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)的基金经理助理。2023年03月15日任汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月2日担任汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合 展开∨ 收起∧
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