汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017579)公募FOF
+添加自选
1.2264 0.53%+0.0065
单位净值 [2025-09-24]
1.2264
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.89%
  • 最近一季：12.13%
  • 最近半年：16.37%
  • 今年以来：20.01%
  • 最近一年：31.76%
  • 最近两年：22.64%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.64%
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金经理：程竹成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.95% 102.00 119.38 0.00 (-0.12%)
2 472007 汇添富利率债 3.93% 75.14 78.83 -18.44 (-1.01%)
3 007289 汇添富中债1-3年农发债A 3.27% 63.07 65.66 -2.51 (-0.04%)
4 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 3.25% 59.38 65.12 新增
5 008993 汇添富多策略纯债A 3.16% 54.62 63.41 新增
6 004655 汇添富鑫汇债券A 3.15% 59.05 63.26 新增
7 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 3.06% 56.40 61.26 新增
8 007901 汇添富中短债A 3.05% 56.37 61.13 0.00 (0.00%)
9 008054 汇添富中债7-10年国开债A 2.81% 45.08 56.38 0.00 (-0.12%)
10 002569 博时裕弘纯债债券A 2.59% 44.53 51.95 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.83% 102.00 116.41 0.00 (0.37%)
2 007289 汇添富中债1-3年农发债A 3.23% 60.56 64.48 32.49 (2.05%)
3 010556 汇添富沪深300指数增强C 3.17% 47.00 63.24 0.00 (-0.25%)
4 007901 汇添富中短债A 3.05% 56.37 60.89 0.00 (0.19%)
5 001050 汇添富中证500指数增强A 3.03% 37.36 60.55 0.00 (-0.20%)
6 472007 汇添富利率债 2.92% 56.69 58.27 0.00 (0.20%)
7 002165 汇添富达欣混合C 2.70% 30.29 53.94 0.00 (-0.09%)
8 008054 汇添富中债7-10年国开债A 2.69% 45.08 53.76 新增
9 014597 华泰柏瑞富利混合C 2.54% 22.28 50.59 0.00 (-0.17%)
10 008304 宝盈龙头优选股票C 2.52% 40.32 50.28 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 6.20% 102.00 116.79 0.00 (-0.11%)
2 007289 汇添富中债1-3年农发债A 5.28% 93.05 99.40 -35.78 (-2.08%)
3 007901 汇添富中短债A 3.24% 56.37 61.04 0.00 (-0.04%)
4 472007 汇添富利率债 3.12% 56.69 58.73 0.00 (-0.05%)
5 007097 汇添富中债1-3年国开债A 2.95% 54.63 55.47 -1.38 (-0.04%)
6 010556 汇添富沪深300指数增强C 2.92% 47.00 55.07 0.00 (-0.03%)
7 008207 国泰合融纯债债券A 2.87% 48.92 54.07 新增
8 001050 汇添富中证500指数增强A 2.83% 37.36 53.25 0.00 (0.00%)
9 002165 汇添富达欣混合C 2.61% 30.29 49.10 0.00 (0.13%)
10 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 2.45% 28.75 46.17 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006884 汇添富AAA级信用纯债A 6.09% 102.00 115.34 40.90 (2.14%)
2 008054 汇添富中债7-10年国开债A 5.67% 92.71 107.50 0.00 (-0.25%)
3 007289 汇添富中债1-3年农发债A 3.20% 57.27 60.55 -0.27 (-0.11%)
4 007901 汇添富中短债A 3.20% 56.37 60.62 0.00 (-0.10%)
5 011660 汇添富中高等级信用债E 3.20% 55.00 60.70 0.00 (-0.11%)
6 472007 汇添富利率债 3.07% 56.69 58.15 新增
7 007097 汇添富中债1-3年国开债A 2.91% 53.26 55.18 46.23 (2.38%)
8 010556 汇添富沪深300指数增强C 2.89% 47.00 54.80 新增
9 001050 汇添富中证500指数增强A 2.83% 37.36 53.67 -7.01 (-0.54%)
10 002165 汇添富达欣混合C 2.74% 30.29 51.88 新增
显示全部持仓明细>>