汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017579)公募FOF
1.2264
0.53%+0.0065
单位净值 [2025-09-24]
1.2264
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：12.13%
- 最近半年：16.37%
- 今年以来：20.01%
- 最近一年：31.76%
- 最近两年：22.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.64%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.89% | 6.02% | 0.00 | 2.19% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.01% | 6.14% | 0.00 | 1.92% | 1.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.37% | 6.48% | 0.00 | 2.23% | 2.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.89% | 0.01 | 3.92% | 3.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.89% | 0.01 | 3.92% | 3.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.24% | 5.72% | 0.00 | 2.24% | 2.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.66% | 0.00 | 0.97% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |