汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(017580)公募FOF
+添加自选
1.1739 1.87%+0.0219
单位净值 [2025-09-24]
1.1739
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.38%
  • 最近一季：16.44%
  • 最近半年：16.33%
  • 今年以来：19.24%
  • 最近一年：26.55%
  • 最近两年：17.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.39%
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金经理：陈思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001050 汇添富中证500指数增强A 8.22% 50.00 81.19 0.00 (-0.15%)
2 470018 汇添富双利债券A 7.51% 36.28 74.18 -9.75 (-2.24%)
3 167301 方正富邦保险主题指数(LOF)A 6.87% 66.65 67.92 -11.65 (-1.03%)
4 000628 大成高鑫股票A 5.69% 12.45 56.27 0.00 (-0.13%)
5 011658 汇添富中高等级信用债A 5.52% 47.86 54.50 0.00 (-0.20%)
6 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 5.09% 44.36 50.26 新增
7 004089 汇添富鑫瑞债券A 4.31% 36.91 42.60 0.00 (-0.17%)
8 270048 广发纯债债券A 3.81% 30.00 37.63 0.00 (-0.07%)
9 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 3.54% 29.98 34.96 0.00 (0.36%)
10 000032 易方达信用债债券A 3.48% 30.00 34.39 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001050 汇添富中证500指数增强A 8.07% 50.00 81.03 0.00 (-0.50%)
2 167301 方正富邦保险主题指数(LOF)A 5.84% 55.00 58.63 0.00 (-1.32%)
3 000628 大成高鑫股票A 5.56% 12.45 55.89 -1.28 (-0.69%)
4 011658 汇添富中高等级信用债A 5.32% 47.86 53.50 -17.86 (-1.76%)
5 470018 汇添富双利债券A 5.27% 26.53 52.99 0.00 (0.25%)
6 006884 汇添富AAA级信用纯债A 5.24% 46.14 52.66 -26.14 (-2.81%)
7 000574 宝盈新价值混合A 4.21% 13.11 42.28 0.00 (-0.02%)
8 004089 汇添富鑫瑞债券A 4.14% 36.91 41.58 0.00 (0.27%)
9 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 3.90% 29.98 39.15 0.00 (-0.66%)
10 270048 广发纯债债券A 3.74% 30.00 37.56 0.00 (0.24%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001050 汇添富中证500指数增强A 7.57% 50.00 71.27 10.00 (1.55%)
2 470018 汇添富双利债券A 5.52% 26.53 52.00 新增
3 000628 大成高鑫股票A 4.87% 11.17 45.89 新增
4 167301 方正富邦保险主题指数(LOF)A 4.52% 55.00 42.57 20.00 (1.27%)
5 004089 汇添富鑫瑞债券A 4.41% 36.91 41.56 0.00 (-0.08%)
6 000574 宝盈新价值混合A 4.19% 13.11 39.41 0.00 (-0.07%)
7 270048 广发纯债债券A 3.98% 30.00 37.44 0.00 (-0.02%)
8 000032 易方达信用债债券A 3.63% 30.00 34.16 新增
9 011658 汇添富中高等级信用债A 3.56% 30.00 33.52 11.49 (1.29%)
10 001801 汇添富达欣混合A 3.51% 19.66 33.04 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001050 汇添富中证500指数增强A 9.12% 60.00 86.20 -2.15 (-0.22%)
2 167301 方正富邦保险主题指数(LOF)A 5.79% 75.00 54.67 -9.49 (-0.88%)
3 011658 汇添富中高等级信用债A 4.85% 41.49 45.79 0.00 (-0.09%)
4 180201 广州广河 4.47% 4.38 42.23 0.00 (-0.44%)
5 004089 汇添富鑫瑞债券A 4.33% 36.91 40.86 0.00 (-0.09%)
6 001955 中欧养老混合A 4.27% 16.17 40.37 0.00 (0.22%)
7 000574 宝盈新价值混合A 4.12% 13.11 38.96 -4.27 (-1.51%)
8 006884 汇添富AAA级信用纯债A 3.99% 33.35 37.71 0.00 (-0.07%)
9 270048 广发纯债债券A 3.96% 30.00 37.45 0.00 (-0.04%)
10 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.91% 11.14 36.93 0.00 (-0.43%)
显示全部持仓明细>>