汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
(017580)公募FOF
1.1739
1.87%+0.0219
单位净值 [2025-09-24]
1.1739
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：16.44%
- 最近半年：16.33%
- 今年以来：19.24%
- 最近一年：26.55%
- 最近两年：17.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.39%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 6.17% | 0.00 | 2.43% | 2.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.86% | 6.05% | 0.00 | 4.00% | 3.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.27% | 6.43% | 0.01 | 8.26% | 8.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 6.41% | 0.00 | 2.57% | 2.55% | 0.00 | 4.24% | 4.19% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 6.41% | 0.00 | 2.57% | 2.55% | 0.00 | 4.24% | 4.19% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.27% | 4.23% | 0.00 | 1.63% | 1.61% | 0.00 | 1.54% | 1.52% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.14% | 4.08% | 0.00 | 4.40% | 4.33% | 0.00 | 4.21% | 4.15% |