中航瑞融ESG一年定开债发起A
(017581)公募债券型
1.0497
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0497
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0497 | 1.0497 | -0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0502 | 1.0502 | -0.22% |
| 2025-09-25 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | -0.27% | -0.46% | -0.68% | 0.82% | 2.53% | 0.75% |
| 同类型排名 | 6960/7089 | 6542/7089 | 6111/7089 | 3345/7089 | 2668/7089 | 3619/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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李祥源 上任时间：2023-08-21
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 中航基金管理有限公司中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-08-21 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-21 | 限公司中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-08-21 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-25 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-21 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-03 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-11-14 | 中航基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |