鑫元聚鑫收益增强D
(017584)公募债券型
1.0986
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1524
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：12.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.39%
- 成立日期：2023-02-20
- 基金经理：徐文祥 陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 986.34 | 2.67% | 45.29% |
| 金融业 | 644.36 | 1.74% | 29.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306.21 | 0.83% | 14.06% |
| 批发和零售业 | 177.32 | 0.48% | 8.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.54 | 0.17% | 2.92% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4315.14 | 9.51% | 90.79% |
| 采矿业 | 437.78 | 0.97% | 9.21% |