鑫元聚鑫收益增强D
(017584)公募债券型
1.0986
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1524
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：12.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.39%
- 成立日期：2023-02-20
- 基金经理：徐文祥 陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053800 | 2024-12-25 |