华润元大润泽债券D
(017585)公募债券型- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：-1.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：曹芙蓉 程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1252 | 1.1806 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.1243 | 1.1797 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1244 | 1.1798 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1241 | 1.1795 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1238 | 1.1792 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.1249 | 1.1803 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1255 | 1.1809 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.1249 | 1.1803 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.1257 | 1.1811 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.1262 | 1.1816 | 0.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润泽债券D | 0.03% | 0.00% | -0.17% | 0.55% | 1.40% | -0.03% |
| 同类型排名 | 2407/7089 | 3263/7089 | 4386/7089 | 4920/7089 | 5574/7089 | 5738/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2022-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
程涛涛 上任时间：2023-09-01
程涛涛先生:中国,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。2023年9月1日担任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
曹芙蓉 上任时间：2024-02-02
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-23 | 华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-23 | 华润元大润泽债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-10-25 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-27 | 华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-03 | 华润元大润泽债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |