华润元大润泽债券D
(017585)公募债券型
1.1252
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1806
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：-1.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：曹芙蓉 程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-23 | 华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-23 | 华润元大润泽债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-10-25 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-27 | 华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-03 | 华润元大润泽债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |