中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A
(017589)公募FOF
1.1701
0.66%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：6.30%
- 最近半年：9.03%
- 今年以来：13.33%
- 最近一年：17.57%
- 最近两年：16.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.01%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：唐军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1701 |
1.1701 |
0.66% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1624 |
1.1624 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1621 |
1.1621 |
0.28% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1589 |
1.1589 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.52% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1638 |
1.1638 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1626 |
1.1626 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.23% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1647 |
1.1647 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1630 |
1.1630 |
0.29% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1603 |
1.1603 |
0.31% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1567 |
1.1567 |
0.38% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1523 |
1.1523 |
0.69% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.48% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.34% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1548 |
1.1548 |
0.69% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1469 |
1.1469 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1450 |
1.1450 |
0.03% |