中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A

(017589)公募FOF
+添加自选
1.1701 0.66%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
1.1701
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.47%
  • 最近一季：6.30%
  • 最近半年：9.03%
  • 今年以来：13.33%
  • 最近一年：17.57%
  • 最近两年：16.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.01%
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金经理：唐军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511380 博时可转债ETF 18.50% 90.00 1041.93 新增
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 16.35% 734.00 921.03 30.00 (-6.74%)
3 518880 华安黄金易ETF 13.71% 130.32 772.54 120.00 (0.24%)
4 512040 富国中证价值ETF 6.90% 396.00 388.48 新增
5 004317 前海开源沪港深裕鑫C 6.56% 282.77 369.38 590.00 (4.60%)
6 511180 海富通上证投资级可转债ETF 4.98% 25.00 280.80 新增
7 005159 华泰保兴尊合债券A 4.92% 225.14 277.33 200.00 (0.02%)
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 3.74% 157.07 210.75 新增
9 003275 国联安添利增长债券A 2.65% 110.77 149.43 新增
10 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A 2.39% 180.00 134.53 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 13.95% 250.32 1428.58 112.34 (3.88%)
2 004317 前海开源沪港深裕鑫C 11.16% 872.77 1142.72 新增
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.61% 764.00 984.42 0.00 (-0.37%)
4 511360 海富通中证短融ETF 8.63% 8.00 883.64 新增
5 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 6.45% 6.00 660.14 4.00 (3.71%)
6 000979 景顺长城沪港深精选股票A 5.42% 232.18 555.14 350.00 (6.74%)
7 512910 广发中证A100ETF 5.35% 511.43 547.74 新增
8 159649 华安中债1-5年国开债ETF 4.99% 4.81 510.52 -0.60 (-0.86%)
9 005159 华泰保兴尊合债券A 4.94% 425.14 506.00 0.00 (-0.27%)
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 4.04% 3.00 413.53 -1.00 (-1.50%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 17.83% 362.66 1921.01 80.00 (-2.25%)
2 000979 景顺长城沪港深精选股票A 12.16% 582.18 1309.90 0.00 (-3.63%)
3 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 10.16% 10.00 1094.03 新增
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.24% 764.00 994.96 300.00 (0.23%)
5 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 5.74% 524.80 618.74 新增
6 511220 海富通上证城投债ETF 4.77% 50.00 513.95 新增
7 005159 华泰保兴尊合债券A 4.67% 425.14 502.90 新增
8 159649 华安中债1-5年国开债ETF 4.13% 4.21 444.56 新增
9 006123 国联高股息混合A 2.61% 277.17 281.19 新增
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 2.54% 2.00 273.80 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 15.58% 442.66 2269.08 -100.00 (-6.01%)
2 003275 国联安添利增长债券A 9.51% 1083.68 1385.38 0.00 (-1.17%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.47% 1064.00 1378.42 0.00 (-1.14%)
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 8.53% 582.18 1242.37 -367.59 (-6.06%)
5 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 5.68% 587.03 827.13 -257.82 (-3.14%)
6 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 4.00% 800.00 582.40 新增
7 003568 平安惠利纯债A 3.50% 465.98 510.29 0.00 (-0.47%)
8 002549 嘉实稳祥纯债债券A 3.47% 454.87 505.31 0.00 (-0.46%)
9 000139 富国国有企业债债券A/B 3.44% 496.13 500.84 376.95 (1.85%)
10 512910 广发中证A100ETF 2.69% 438.21 391.76 新增
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