中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A
(017589)公募FOF
1.1701
0.66%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
1.1701
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：6.30%
- 最近半年：9.03%
- 今年以来：13.33%
- 最近一年：17.57%
- 最近两年：16.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.01%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：唐军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.85 | 0.82 | 0.04 | 4.44% | 4.28% | 0.04 | 4.88% | 4.71% | 0.06 | 6.77% | 6.52% | 0.01 | 1.14% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.79% | 5.74% | 0.03 | 5.73% | 5.68% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-09-30 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.36% | 5.91% | 0.03 | 3.15% | 3.13% | 0.03 | 2.74% | 2.73% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.14% | 7.78% | 0.02 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 1.48 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.09% | 9.68% | 0.07 | 4.78% | 4.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.48 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.09% | 9.68% | 0.07 | 4.78% | 4.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.68 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.70% | 6.64% | 0.04 | 2.69% | 2.66% | 0.03 | 1.99% | 1.97% |
| 2023-09-30 | 2.41 | 2.30 | 0.02 | 1.03% | 0.98% | 0.15 | 6.46% | 6.15% | 0.13 | 5.69% | 5.42% | 0.05 | 2.19% | 2.09% |
| 2023-06-30 | 2.66 | 2.66 | 0.24 | 9.04% | 9.14% | 0.15 | 5.63% | 5.63% | 0.04 | 1.44% | 1.43% | 0.06 | 2.20% | 2.20% |