易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C
(017595)公募FOF
1.0667
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.0667
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：刘先宇 张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.42 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.45% | 4.42% | 0.03 | 2.27% | 2.25% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 1.99 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.95% | 3.90% | 0.06 | 3.18% | 3.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 3.01 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.95% | 4.89% | 0.05 | 1.72% | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 5.36 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 2.89% | 2.74% | 0.40 | 7.86% | 7.44% | 0.10 | 2.03% | 1.92% |
| 2024-03-30 | 5.36 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 2.89% | 2.74% | 0.40 | 7.86% | 7.44% | 0.10 | 2.03% | 1.92% |
| 2023-12-31 | 9.09 | 9.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 3.52% | 3.52% | 0.19 | 2.06% | 2.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |