中银证券汇裕一年定开债券发起式
(017596)公募债券型
1.1024
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1244
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：8.25%
- 今年以来：8.31%
- 最近一年：9.43%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：刘灿 王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.83 | 30.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.97 | 93.96% | 93.96% | 1.86 | 6.04% | 6.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 30.52 | 30.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.35 | 99.46% | 99.45% | 0.17 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 30.44 | 30.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.92 | 85.13% | 85.13% | 4.52 | 14.87% | 14.86% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 13.73 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.65 | 99.24% | 99.43% | 0.07 | 0.67% | 0.50% | 0.01 | 0.09% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 13.73 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.65 | 99.24% | 99.43% | 0.07 | 0.67% | 0.50% | 0.01 | 0.09% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 12.55 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 90.45% | 92.19% | 0.05 | 0.48% | 0.40% | 0.93 | 9.07% | 7.41% |
| 2023-09-30 | 11.32 | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.05 | 87.51% | 88.74% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.39 | 82.57% | 82.58% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |