华夏国企创新混合发起式A
(017602)公募混合型
1.7116
2.34%+0.0401
单位净值 [2025-09-30]
1.7116
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.43%
- 最近一季：45.26%
- 最近半年：48.24%
- 今年以来：43.41%
- 最近一年：51.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：71.16%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：郑晓辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 90.52% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.01% | 7.83% | 0.01 | 1.47% | 1.44% |
| 2025-03-31 | 0.77 | 0.76 | 0.64 | 82.80% | 83.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 16.97% | 16.69% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.86 | 0.69 | 64.33% | 69.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 35.33% | 30.46% | 0.00 | 0.34% | 0.29% |
| 2024-09-30 | 0.62 | 0.61 | 0.54 | 85.78% | 86.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.92% | 9.74% | 0.03 | 4.30% | 4.22% |
| 2024-06-30 | 0.70 | 0.66 | 0.52 | 73.46% | 74.94% | 0.07 | 10.17% | 9.60% | 0.09 | 14.22% | 13.42% | 0.01 | 2.15% | 2.04% |