华夏国企创新混合发起式C
(017603)公募混合型
1.6962
2.34%+0.0397
单位净值 [2025-09-30]
1.6962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.37%
- 最近一季：45.04%
- 最近半年：47.78%
- 今年以来：42.77%
- 最近一年：50.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.62%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：郑晓辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5560.74 | 74.07% | 84.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 997.25 | 13.28% | 15.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4845.47 | 63.91% | 81.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 947.36 | 12.50% | 15.88% |
| 批发和零售业 | 137.68 | 1.82% | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 37.00 | 0.49% | 0.62% |