华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
(017604)公募股票型ETF联接指数型
0.9523
2.11%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
0.9523
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：20.12%
- 最近半年：21.27%
- 今年以来：27.96%
- 最近一年：14.93%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.77%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 94.86% | 0.00 | 2393.65 | 0.00 (-0.10%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 94.76% | 0.00 | 1971.09 | 0.00 (-0.58%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 94.18% | 0.00 | 1764.26 | 0.00 (-0.06%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 94.12% | 0.00 | 1625.74 | 0.00 (0.07%) | |