兴银合丰债券C
(017613)公募债券型
1.0946
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.00%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：李文程 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-02-10 |
| 2 | 0.005300 | 2023-05-25 |