工银瑞福纯债债券F
(017614)公募债券型
1.1384
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-03]
1.1384
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 12.19 | 10.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.15 | 99.62% | 99.68% | 0.04 | 0.38% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 95.32% | 95.33% | 0.02 | 4.68% | 4.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 92.83% | 92.86% | 0.03 | 7.16% | 7.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 94.77% | 94.79% | 0.03 | 5.23% | 5.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 84.22% | 84.36% | 0.04 | 15.77% | 15.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 7.20 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.15 | 99.17% | 99.39% | 0.04 | 0.79% | 0.58% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 7.19 | 5.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.12 | 98.60% | 98.97% | 0.07 | 1.40% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |