广发安颐一年持有期混合A
(017615)公募混合型
1.0525
0.45%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.0525
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：4.65%
- 最近半年：5.87%
- 今年以来：7.98%
- 最近一年：8.81%
- 最近两年：10.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1533.79 | 9.34% | 77.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.25 | 0.65% | 5.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.92 | 0.63% | 5.18% |
| 采矿业 | 100.41 | 0.61% | 5.06% |
| 金融业 | 70.65 | 0.43% | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.70 | 0.30% | 2.45% |
| 批发和零售业 | 16.15 | 0.10% | 0.81% |
| 房地产业 | 6.56 | 0.04% | 0.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1901.80 | 9.52% | 80.63% |
| 采矿业 | 232.88 | 1.17% | 9.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.65 | 0.41% | 3.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.69 | 0.36% | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.77 | 0.20% | 1.69% |
| 金融业 | 29.83 | 0.15% | 1.26% |