华泰柏瑞招享6个月持有期混合A
(017617)公募混合型
1.1227
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.1446
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：12.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.59%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3274.06 | 4.62% | 55.30% |
| 房地产业 | 1270.19 | 1.79% | 21.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807.44 | 1.14% | 13.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.87 | 0.33% | 3.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.87 | 0.22% | 2.68% |
| 采矿业 | 86.99 | 0.12% | 1.47% |
| 建筑业 | 40.28 | 0.06% | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.21 | 0.06% | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.56 | 0.01% | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5750.85 | 6.80% | 56.40% |
| 房地产业 | 1814.21 | 2.15% | 17.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1455.61 | 1.72% | 14.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444.06 | 0.53% | 4.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 364.57 | 0.43% | 3.58% |
| 采矿业 | 253.09 | 0.30% | 2.48% |
| 建筑业 | 87.26 | 0.10% | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.17 | 0.02% | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.01% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.03% |