鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01530	三生制药	1.88%	22.15	477.72	10.07%	0.00 (新增)
2	688600	皖仪科技	1.66%	18.00	423.00	8.91%	0.00 (新增)
3	000777	中核科技	1.17%	13.50	296.87	6.25%	0.00 (新增)
4	688981	中芯国际	1.04%	3.00	264.51	5.57%	0.00 (新增)
5	688377	迪威尔	1.04%	11.14	265.98	5.60%	0.00 (新增)
6	002025	航天电器	1.01%	5.00	257.05	5.42%	0.00 (新增)
7	09690	途虎-W	1.01%	14.64	258.47	5.45%	0.00 (新增)
8	300850	新强联	0.98%	7.00	250.74	5.28%	0.00 (新增)
9	01810	小米集团-W	0.94%	4.40	240.55	5.07%	0.00 (新增)
10	00981	中芯国际	0.90%	5.65	230.32	4.85%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01530	三生制药	1.88%	22.15	477.72	10.07%	0.00 (新增)
2	688600	皖仪科技	1.66%	18.00	423.00	8.91%	0.00 (新增)
3	000777	中核科技	1.17%	13.50	296.87	6.25%	0.00 (新增)
4	688981	中芯国际	1.04%	3.00	264.51	5.57%	0.00 (新增)
5	688377	迪威尔	1.04%	11.14	265.98	5.60%	0.00 (新增)
6	002025	航天电器	1.01%	5.00	257.05	5.42%	0.00 (新增)
7	09690	途虎-W	1.01%	14.64	258.47	5.45%	0.00 (新增)
8	300850	新强联	0.98%	7.00	250.74	5.28%	0.00 (新增)
9	01810	小米集团-W	0.94%	4.40	240.55	5.07%	0.00 (新增)
10	00981	中芯国际	0.90%	5.65	230.32	4.85%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	2.29%	16.00	320.32	12.85%	-15.63 (-49.41%)
2	688600	皖仪科技	2.10%	18.00	292.68	11.74%	-27.00 (-60.00%)
3	688981	中芯国际	2.05%	3.20	285.86	11.47%	-0.30 (-8.57%)
4	688239	航宇科技	1.84%	6.00	256.68	10.30%	-3.57 (-37.29%)
5	09690	途虎-W	1.73%	14.64	241.29	9.68%	0.00 (0.00%)
6	603596	伯特利	1.70%	3.80	237.31	9.52%	-1.82 (-32.34%)
7	688789	宏华数科	1.62%	3.00	225.90	9.06%	-1.52 (-33.64%)
8	600435	北方导航	1.60%	20.56	223.90	8.98%	0.00 (0.00%)
9	00780	同程旅行	1.29%	9.32	180.19	7.23%	9.32 (100.00%)
10	300750	宁德时代	0.91%	0.50	126.47	5.07%	-1.30 (-72.22%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	2.29%	16.00	320.32	12.85%	-15.63 (-49.41%)
2	688600	皖仪科技	2.10%	18.00	292.68	11.74%	-27.00 (-60.00%)
3	688981	中芯国际	2.05%	3.20	285.86	11.47%	-0.30 (-8.57%)
4	688239	航宇科技	1.84%	6.00	256.68	10.30%	-3.57 (-37.29%)
5	09690	途虎-W	1.73%	14.64	241.29	9.68%	0.00 (0.00%)
6	603596	伯特利	1.70%	3.80	237.31	9.52%	-1.82 (-32.34%)
7	688789	宏华数科	1.62%	3.00	225.90	9.06%	-1.52 (-33.64%)
8	600435	北方导航	1.60%	20.56	223.90	8.98%	0.00 (0.00%)
9	00780	同程旅行	1.29%	9.32	180.19	7.23%	9.32 (100.00%)
10	300750	宁德时代	0.91%	0.50	126.47	5.07%	-1.30 (-72.22%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	3.19%	31.63	609.75	14.59%	-1.69 (-5.08%)
2	688600	皖仪科技	3.16%	45.00	605.25	14.48%	-22.42 (-33.25%)
3	300750	宁德时代	2.50%	1.80	478.80	11.45%	-0.66 (-26.83%)
4	600862	中航高科	2.24%	17.00	429.42	10.27%	-1.52 (-8.21%)
5	688239	航宇科技	1.87%	9.57	356.88	8.54%	-0.50 (-5.00%)
6	688981	中芯国际	1.73%	3.50	331.17	7.92%	-10.50 (-75.00%)
7	688789	宏华数科	1.57%	4.52	300.08	7.18%	-2.44 (-35.08%)
8	603596	伯特利	1.31%	5.62	250.42	5.99%	-7.46 (-57.05%)
9	09690	途虎-W	1.28%	14.64	244.03	5.84%	14.64 (100.00%)
10	600435	北方导航	1.05%	20.56	200.67	4.80%	20.56 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	3.19%	31.63	609.75	14.59%	-1.69 (-5.08%)
2	688600	皖仪科技	3.16%	45.00	605.25	14.48%	-22.42 (-33.25%)
3	300750	宁德时代	2.50%	1.80	478.80	11.45%	-0.66 (-26.83%)
4	600862	中航高科	2.24%	17.00	429.42	10.27%	-1.52 (-8.21%)
5	688239	航宇科技	1.87%	9.57	356.88	8.54%	-0.50 (-5.00%)
6	688981	中芯国际	1.73%	3.50	331.17	7.92%	-10.50 (-75.00%)
7	688789	宏华数科	1.57%	4.52	300.08	7.18%	-2.44 (-35.08%)
8	603596	伯特利	1.31%	5.62	250.42	5.99%	-7.46 (-57.05%)
9	09690	途虎-W	1.28%	14.64	244.03	5.84%	14.64 (100.00%)
10	600435	北方导航	1.05%	20.56	200.67	4.80%	20.56 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	2.83%	67.42	1075.28	14.28%	5.02 (8.05%)
2	688981	中芯国际	2.21%	14.00	839.86	11.15%	0.00 (0.00%)
3	603596	伯特利	1.68%	13.08	639.68	8.49%	-1.47 (-10.11%)
4	300750	宁德时代	1.63%	2.46	619.65	8.23%	-2.39 (-49.28%)
5	300751	迈为股份	1.62%	5.80	614.34	8.16%	0.00 (0.00%)
6	688789	宏华数科	1.42%	6.96	538.91	7.16%	-1.60 (-18.64%)
7	688377	迪威尔	1.27%	33.32	484.13	6.43%	2.00 (6.37%)
8	605133	嵘泰股份	1.12%	19.96	425.75	5.65%	19.96 (100.00%)
9	600862	中航高科	1.05%	18.52	397.62	5.28%	3.59 (24.05%)
10	688239	航宇科技	0.97%	10.07	368.61	4.89%	10.07 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	2.83%	67.42	1075.28	14.28%	5.02 (8.05%)
2	688981	中芯国际	2.21%	14.00	839.86	11.15%	0.00 (0.00%)
3	603596	伯特利	1.68%	13.08	639.68	8.49%	-1.47 (-10.11%)
4	300750	宁德时代	1.63%	2.46	619.65	8.23%	-2.39 (-49.28%)
5	300751	迈为股份	1.62%	5.80	614.34	8.16%	0.00 (0.00%)
6	688789	宏华数科	1.42%	6.96	538.91	7.16%	-1.60 (-18.64%)
7	688377	迪威尔	1.27%	33.32	484.13	6.43%	2.00 (6.37%)
8	605133	嵘泰股份	1.12%	19.96	425.75	5.65%	19.96 (100.00%)
9	600862	中航高科	1.05%	18.52	397.62	5.28%	3.59 (24.05%)
10	688239	航宇科技	0.97%	10.07	368.61	4.89%	10.07 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688789	宏华数科	2.30%	8.56	922.65	13.49%	-1.62 (-18.93%)
2	300750	宁德时代	2.18%	4.85	873.15	12.77%	-1.88 (-38.76%)
3	688600	皖仪科技	2.08%	62.39	834.18	12.20%	-4.91 (-7.88%)
4	300751	迈为股份	1.73%	5.80	692.98	10.13%	新增
5	688981	中芯国际	1.61%	14.00	645.40	9.44%	新增
6	603596	伯特利	1.41%	14.55	565.84	8.27%	4.16 (28.57%)
7	688377	迪威尔	1.02%	31.32	410.34	6.00%	新增
8	09690	途虎-W	0.78%	14.64	310.66	4.54%	新增
9	603901	永创智能	0.71%	40.18	284.88	4.17%	新增
10	600862	中航高科	0.70%	14.93	280.38	4.10%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688789	宏华数科	2.30%	8.56	922.65	13.49%	-1.62 (-18.93%)
2	300750	宁德时代	2.18%	4.85	873.15	12.77%	-1.88 (-38.76%)
3	688600	皖仪科技	2.08%	62.39	834.18	12.20%	-4.91 (-7.88%)
4	300751	迈为股份	1.73%	5.80	692.98	10.13%	新增
5	688981	中芯国际	1.61%	14.00	645.40	9.44%	新增
6	603596	伯特利	1.41%	14.55	565.84	8.27%	4.16 (28.57%)
7	688377	迪威尔	1.02%	31.32	410.34	6.00%	新增
8	09690	途虎-W	0.78%	14.64	310.66	4.54%	新增
9	603901	永创智能	0.71%	40.18	284.88	4.17%	新增
10	600862	中航高科	0.70%	14.93	280.38	4.10%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	2.50%	67.31	1312.46	13.37%	4.27 (6.35%)
2	300750	宁德时代	2.44%	6.73	1279.78	13.04%	-1.37 (-20.36%)
3	688789	宏华数科	2.05%	10.18	1077.53	10.98%	-6.63 (-65.16%)
4	601878	浙商证券	1.47%	68.15	771.46	7.86%	新增
5	000858	五粮液	1.33%	4.55	698.47	7.11%	-1.95 (-42.86%)
6	603596	伯特利	1.10%	10.39	579.76	5.91%	-4.85 (-46.68%)
7	300051	琏升科技	1.03%	55.66	539.90	5.50%	新增
8	300896	爱美客	0.91%	1.38	476.69	4.86%	-1.92 (-139.13%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	2.50%	67.31	1312.46	13.37%	4.27 (6.35%)
2	300750	宁德时代	2.44%	6.73	1279.78	13.04%	-1.37 (-20.36%)
3	688789	宏华数科	2.05%	10.18	1077.53	10.98%	-6.63 (-65.16%)
4	601878	浙商证券	1.47%	68.15	771.46	7.86%	新增
5	000858	五粮液	1.33%	4.55	698.47	7.11%	-1.95 (-42.86%)
6	603596	伯特利	1.10%	10.39	579.76	5.91%	-4.85 (-46.68%)
7	300051	琏升科技	1.03%	55.66	539.90	5.50%	新增
8	300896	爱美客	0.91%	1.38	476.69	4.86%	-1.92 (-139.13%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	2.93%	7.60	1845.79	15.41%	新增
2	688789	宏华数科	2.67%	16.81	1679.57	14.02%	-0.02 (-0.12%)
3	300750	宁德时代	2.10%	8.10	1322.41	11.04%	0.00 (0.00%)
4	688600	皖仪科技	2.02%	63.03	1273.27	10.63%	-19.57 (-31.04%)
5	603596	伯特利	1.68%	15.24	1056.13	8.82%	2.62 (17.19%)
6	600519	贵州茅台	1.67%	0.61	1052.86	8.79%	-0.19 (-31.15%)
7	300896	爱美客	1.54%	3.30	971.29	8.11%	-0.02 (-0.61%)
8	000858	五粮液	1.45%	6.50	912.01	7.61%	0.00 (0.00%)
9	688210	统联精密	1.16%	27.93	730.48	6.10%	新增
10	600114	东睦股份	0.74%	30.19	467.64	3.90%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	2.93%	7.60	1845.79	15.41%	新增
2	688789	宏华数科	2.67%	16.81	1679.57	14.02%	-0.02 (-0.12%)
3	300750	宁德时代	2.10%	8.10	1322.41	11.04%	0.00 (0.00%)
4	688600	皖仪科技	2.02%	63.03	1273.27	10.63%	-19.57 (-31.04%)
5	603596	伯特利	1.68%	15.24	1056.13	8.82%	2.62 (17.19%)
6	600519	贵州茅台	1.67%	0.61	1052.86	8.79%	-0.19 (-31.15%)
7	300896	爱美客	1.54%	3.30	971.29	8.11%	-0.02 (-0.61%)
8	000858	五粮液	1.45%	6.50	912.01	7.61%	0.00 (0.00%)
9	688210	统联精密	1.16%	27.93	730.48	6.10%	新增
10	600114	东睦股份	0.74%	30.19	467.64	3.90%	新增
11	603259	药明康德	0.40%	3.48	253.21	2.11%	---
12	688377	迪威尔	0.35%	8.12	217.86	1.82%	---
13	688548	广钢气体	0.08%	4.05	52.74	0.44%	---
14	02269	药明生物	0.07%	1.60	42.92	0.36%	---
15	688549	中巨芯	0.06%	4.29	35.85	0.30%	---
16	688612	威迈斯	0.03%	0.42	16.39	0.14%	---
17	688573	信宇人	0.01%	0.28	8.45	0.07%	---
18	688693	锴威特	0.01%	0.18	7.86	0.07%	---
19	688651	盛邦安全	0.01%	0.18	8.35	0.07%	---
20	688646	逸飞激光	0.01%	0.22	8.01	0.07%	---
21	603075	热威股份	0.01%	0.18	4.38	0.04%	---
22	603119	浙江荣泰	0.01%	0.23	5.44	0.05%	---
23	603270	金帝股份	0.01%	0.19	5.94	0.05%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	2.09%	8.10	1644.54	12.71%	0.00 (新增)
2	688789	宏华数科	2.06%	16.83	1615.93	12.49%	0.00 (新增)
3	688600	皖仪科技	2.03%	82.60	1592.53	12.31%	0.00 (新增)
4	600519	贵州茅台	1.83%	0.80	1438.84	11.12%	0.00 (新增)
5	300896	爱美客	1.65%	3.32	1295.70	10.01%	0.00 (新增)
6	000858	五粮液	1.29%	6.50	1014.65	7.84%	0.00 (新增)
7	603596	伯特利	1.18%	12.62	927.57	7.17%	0.00 (新增)
8	600809	山西汾酒	0.66%	2.16	517.32	4.00%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	2.09%	8.10	1644.54	12.71%	0.00 (新增)
2	688789	宏华数科	2.06%	16.83	1615.93	12.49%	0.00 (新增)
3	688600	皖仪科技	2.03%	82.60	1592.53	12.31%	0.00 (新增)
4	600519	贵州茅台	1.83%	0.80	1438.84	11.12%	0.00 (新增)
5	300896	爱美客	1.65%	3.32	1295.70	10.01%	0.00 (新增)
6	000858	五粮液	1.29%	6.50	1014.65	7.84%	0.00 (新增)
7	603596	伯特利	1.18%	12.62	927.57	7.17%	0.00 (新增)
8	600809	山西汾酒	0.66%	2.16	517.32	4.00%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	1.88%	25.10	1989.43	13.05%	---
2	300750	宁德时代	1.75%	8.10	1853.20	12.16%	---
3	600519	贵州茅台	1.60%	1.00	1691.00	11.09%	---
4	688600	皖仪科技	1.40%	59.60	1477.42	9.69%	---
5	688071	华依科技	1.07%	18.50	1131.28	7.42%	---
6	603507	振江股份	1.03%	30.00	1087.80	7.14%	---
7	600475	华光环能	0.98%	87.39	1038.19	6.81%	---
8	300896	爱美客	0.98%	2.32	1032.28	6.77%	---
9	000858	五粮液	0.77%	5.00	817.85	5.37%	---
10	603659	璞泰来	0.73%	20.30	775.78	5.09%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	1.88%	25.10	1989.43	13.05%	---
2	300750	宁德时代	1.75%	8.10	1853.20	12.16%	---
3	600519	贵州茅台	1.60%	1.00	1691.00	11.09%	---
4	688600	皖仪科技	1.40%	59.60	1477.42	9.69%	---
5	688071	华依科技	1.07%	18.50	1131.28	7.42%	---
6	603507	振江股份	1.03%	30.00	1087.80	7.14%	---
7	600475	华光环能	0.98%	87.39	1038.19	6.81%	---
8	300896	爱美客	0.98%	2.32	1032.28	6.77%	---
9	000858	五粮液	0.77%	5.00	817.85	5.37%	---
10	603659	璞泰来	0.73%	20.30	775.78	5.09%	---
11	688122	西部超导	0.69%	13.06	728.10	4.78%	---
12	688789	宏华数科	0.50%	5.94	524.35	3.44%	---
13	600809	山西汾酒	0.38%	2.16	399.75	2.62%	---
14	688439	振华风光	0.36%	3.49	383.62	2.52%	---
15	603259	药明康德	0.29%	5.00	311.55	2.04%	---

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