同泰恒盛债券A
(017622)公募债券型
1.1234
0.32%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.3564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.21%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 同泰恒盛债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 同泰恒盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-29 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-08 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-10 | 同泰恒盛债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-10 | 同泰恒盛债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-09-26 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-26 | 同泰恒盛债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-26 | 同泰恒盛债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-31 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |