农银瑞云增益6个月持有混合A
(017624)公募混合型
1.0981
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0981
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：4.39%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：7.03%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.81%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 466.62 | 10.26% | 73.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.74 | 1.03% | 7.37% |
| 金融业 | 36.66 | 0.81% | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.20 | 0.44% | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.01 | 0.40% | 2.84% |
| 批发和零售业 | 13.94 | 0.31% | 2.20% |
| 采矿业 | 10.57 | 0.23% | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.74 | 0.21% | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.31 | 0.09% | 0.68% |
| 建筑业 | 3.46 | 0.08% | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.19 | 0.05% | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 2.18 | 0.05% | 0.34% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 507.43 | 10.16% | 73.47% |
| 金融业 | 71.55 | 1.43% | 10.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.12 | 1.38% | 10.01% |
| 采矿业 | 9.13 | 0.18% | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.70 | 0.17% | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.63 | 0.17% | 1.25% |
| 建筑业 | 8.48 | 0.17% | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.54 | 0.07% | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.25 | 0.05% | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 1.87 | 0.04% | 0.27% |