农银瑞云增益6个月持有混合C

(017625)公募混合型
1.0870 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0870
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:3.01%
  • 最近半年:4.18%
  • 今年以来:4.48%
  • 最近一年:6.60%
  • 最近两年:7.81%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.70%
  • 成立日期:2023-03-21
  • 基金经理:刘莎莎 钱大千
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.48亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银汇理
实时情况
农银瑞云增益6个月持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300207 欣旺达 0.67% 1.53 30.69 4.84% 0.00 (新增)
2 300596 利安隆 0.66% 1.04 29.92 4.71% 0.00 (新增)
3 301363 美好医疗 0.52% 1.33 23.53 3.71% 0.00 (新增)
4 300752 隆利科技 0.41% 0.83 18.66 2.94% 0.00 (新增)
5 600623 华谊集团 0.40% 2.39 18.09 2.85% 0.00 (新增)
6 600426 华鲁恒升 0.39% 0.81 17.55 2.77% 0.00 (新增)
7 600115 中国东航 0.37% 4.19 16.89 2.66% 0.00 (新增)
8 601398 工商银行 0.36% 2.14 16.24 2.56% 0.00 (新增)
9 001288 运机集团 0.32% 0.71 14.75 2.32% 0.00 (新增)
10 603393 新天然气 0.30% 0.47 13.61 2.14% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301363 美好医疗 1.02% 1.74 50.81 7.36% 1.74 (100.00%)
2 688036 传音控股 0.75% 0.41 37.42 5.42% 0.41 (100.00%)
3 600115 中国东航 0.57% 7.82 28.39 4.11% 7.82 (100.00%)
4 002597 金禾实业 0.56% 1.11 28.06 4.06% 1.11 (100.00%)
5 300218 安利股份 0.50% 1.54 25.10 3.63% 1.54 (100.00%)
6 002938 鹏鼎控股 0.48% 0.66 23.94 3.47% 0.66 (100.00%)
7 688150 莱特光电 0.39% 0.95 19.71 2.85% 0.95 (100.00%)
8 300487 蓝晓科技 0.38% 0.41 18.85 2.73% 0.41 (100.00%)
9 600269 赣粤高速 0.34% 3.31 17.01 2.46% 3.31 (100.00%)
10 002409 雅克科技 0.30% 0.24 14.87 2.15% 0.24 (100.00%)
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