长城港股通价值精选混合C
(017627)公募混合型
1.3792
2.54%+0.0351
单位净值 [2025-09-30]
1.3792
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.92%
- 最近一季：17.38%
- 最近半年：25.84%
- 今年以来：60.67%
- 最近一年：69.43%
- 最近两年：78.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.92%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3792 | 1.3792 | 2.54% |
| 2025-09-29 | 1.3450 | 1.3450 | 1.69% |
| 2025-09-26 | 1.3226 | 1.3226 | -2.68% |
| 2025-09-25 | 1.3590 | 1.3590 | 1.26% |
| 2025-09-24 | 1.3421 | 1.3421 | 1.72% |
| 2025-09-23 | 1.3194 | 1.3194 | -1.01% |
| 2025-09-22 | 1.3329 | 1.3329 | -0.14% |
| 2025-09-19 | 1.3348 | 1.3348 | 0.46% |
| 2025-09-18 | 1.3287 | 1.3287 | -0.55% |
| 2025-09-17 | 1.3360 | 1.3360 | 2.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城港股通价值精选混合C | 4.53% | 6.92% | 17.38% | 25.84% | 69.43% | 60.67% |
| 同类型排名 | 1173/8521 | 2379/8521 | 4341/8521 | 3229/8521 | 516/8521 | 675/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 67 |
基金经理
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曲少杰 上任时间：2023-01-18
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-12 | 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-12 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-10 | 长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-15 | 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-26 | 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2025年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-16 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-06 | 关于长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-31 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2024年中期报告 |