长城港股通价值精选混合C

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.24%	7.00	581.14	10.43%	-0.50 (-6.67%)
2	01810	小米集团-W	8.94%	17.60	562.29	10.09%	-2.40 (-12.00%)
3	00700	腾讯控股	8.59%	1.40	540.62	9.71%	0.05 (3.70%)
4	00981	中芯国际	7.96%	17.00	500.62	8.99%	-3.00 (-15.00%)
5	01211	比亚迪股份	6.28%	1.60	395.01	7.09%	-0.50 (-23.81%)
6	03690	美团-W	5.65%	2.53	355.42	6.38%	-0.50 (-16.50%)
7	02015	理想汽车-W	5.53%	4.00	348.01	6.25%	-1.00 (-20.00%)
8	00780	同程旅行	5.09%	19.00	320.22	5.75%	3.00 (18.75%)
9	02382	舜宇光学科技	5.07%	5.00	318.79	5.72%	5.00 (100.00%)
10	06618	京东健康	4.55%	11.00	286.24	5.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.24%	7.00	581.14	10.43%	-0.50 (-6.67%)
2	01810	小米集团-W	8.94%	17.60	562.29	10.09%	-2.40 (-12.00%)
3	00700	腾讯控股	8.59%	1.40	540.62	9.71%	0.05 (3.70%)
4	00981	中芯国际	7.96%	17.00	500.62	8.99%	-3.00 (-15.00%)
5	01211	比亚迪股份	6.28%	1.60	395.01	7.09%	-0.50 (-23.81%)
6	03690	美团-W	5.65%	2.53	355.42	6.38%	-0.50 (-16.50%)
7	02015	理想汽车-W	5.53%	4.00	348.01	6.25%	-1.00 (-20.00%)
8	00780	同程旅行	5.09%	19.00	320.22	5.75%	3.00 (18.75%)
9	02382	舜宇光学科技	5.07%	5.00	318.79	5.72%	5.00 (100.00%)
10	06618	京东健康	4.55%	11.00	286.24	5.14%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.44%	1.35	541.26	9.46%	1.35 (100.00%)
2	01211	比亚迪股份	8.38%	2.10	537.45	9.39%	2.10 (100.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.74%	5.00	495.98	8.67%	5.00 (100.00%)
4	02015	理想汽车-W	7.60%	5.00	487.42	8.52%	5.00 (100.00%)
5	03690	美团-W	7.33%	3.03	469.98	8.21%	3.03 (100.00%)
6	01810	小米集团-W	6.33%	20.00	405.81	7.09%	20.00 (100.00%)
7	00981	中芯国际	5.87%	20.00	376.05	6.57%	20.00 (100.00%)
8	09992	泡泡玛特	5.62%	7.50	360.15	6.29%	7.50 (100.00%)
9	06618	京东健康	5.42%	11.00	347.19	6.07%	11.00 (100.00%)
10	00780	同程旅行	4.49%	16.00	288.00	5.03%	16.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.44%	1.35	541.26	9.46%	1.35 (100.00%)
2	01211	比亚迪股份	8.38%	2.10	537.45	9.39%	2.10 (100.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.74%	5.00	495.98	8.67%	5.00 (100.00%)
4	02015	理想汽车-W	7.60%	5.00	487.42	8.52%	5.00 (100.00%)
5	03690	美团-W	7.33%	3.03	469.98	8.21%	3.03 (100.00%)
6	01810	小米集团-W	6.33%	20.00	405.81	7.09%	20.00 (100.00%)
7	00981	中芯国际	5.87%	20.00	376.05	6.57%	20.00 (100.00%)
8	09992	泡泡玛特	5.62%	7.50	360.15	6.29%	7.50 (100.00%)
9	06618	京东健康	5.42%	11.00	347.19	6.07%	11.00 (100.00%)
10	00780	同程旅行	4.49%	16.00	288.00	5.03%	16.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	1.50	509.82	10.16%	新增
2	01211	比亚迪股份	8.08%	2.20	465.83	9.28%	新增
3	01810	小米集团-W	7.83%	30.00	451.23	8.99%	新增
4	03690	美团-W	7.44%	4.23	428.92	8.55%	新增
5	00285	比亚迪电子	6.18%	10.00	355.95	7.09%	新增
6	00981	中芯国际	5.96%	22.00	343.75	6.85%	新增
7	02382	舜宇光学科技	5.35%	7.00	308.26	6.14%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.02%	2.00	231.64	4.62%	新增
9	00941	中国移动	3.66%	3.00	210.83	4.20%	新增
10	02338	潍柴动力	2.37%	10.00	136.35	2.72%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	1.50	509.82	10.16%	新增
2	01211	比亚迪股份	8.08%	2.20	465.83	9.28%	新增
3	01810	小米集团-W	7.83%	30.00	451.23	8.99%	新增
4	03690	美团-W	7.44%	4.23	428.92	8.55%	新增
5	00285	比亚迪电子	6.18%	10.00	355.95	7.09%	新增
6	00981	中芯国际	5.96%	22.00	343.75	6.85%	新增
7	02382	舜宇光学科技	5.35%	7.00	308.26	6.14%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.02%	2.00	231.64	4.62%	新增
9	00941	中国移动	3.66%	3.00	210.83	4.20%	新增
10	02338	潍柴动力	2.37%	10.00	136.35	2.72%	新增
11	000338	潍柴动力	1.41%	5.00	81.20	1.62%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000338	潍柴动力	1.46%	5.00	83.45	1.64%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000338	潍柴动力	1.46%	5.00	83.45	1.64%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.52%	1.80	478.92	8.73%	新增
2	00981	中芯国际	5.65%	20.00	359.95	6.56%	新增
3	02015	理想汽车-W	5.23%	2.50	333.26	6.08%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	5.09%	18.00	323.96	5.91%	新增
5	02269	药明生物	5.05%	12.00	321.89	5.87%	新增
6	03808	中国重汽	4.79%	22.00	305.43	5.57%	新增
7	09896	名创优品	4.57%	8.00	291.08	5.31%	新增
8	01024	快手-W	4.52%	6.00	287.91	5.25%	新增
9	02331	李宁	4.46%	15.00	284.10	5.18%	新增
10	00669	创科实业	3.97%	3.00	252.97	4.61%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.52%	1.80	478.92	8.73%	新增
2	00981	中芯国际	5.65%	20.00	359.95	6.56%	新增
3	02015	理想汽车-W	5.23%	2.50	333.26	6.08%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	5.09%	18.00	323.96	5.91%	新增
5	02269	药明生物	5.05%	12.00	321.89	5.87%	新增
6	03808	中国重汽	4.79%	22.00	305.43	5.57%	新增
7	09896	名创优品	4.57%	8.00	291.08	5.31%	新增
8	01024	快手-W	4.52%	6.00	287.91	5.25%	新增
9	02331	李宁	4.46%	15.00	284.10	5.18%	新增
10	00669	创科实业	3.97%	3.00	252.97	4.61%	新增
11	03690	美团-W	3.53%	3.03	224.88	4.10%	---
12	06078	海吉亚医疗	3.01%	6.00	191.94	3.50%	---
13	03998	波司登	3.00%	60.00	190.85	3.48%	---
14	09992	泡泡玛特	2.88%	10.00	183.51	3.35%	---
15	00013	和黄医药	2.86%	7.00	182.06	3.32%	---
16	01378	中国宏桥	2.73%	30.00	173.72	3.17%	---
17	02273	固生堂	2.58%	3.60	164.42	3.00%	---
18	02338	潍柴动力	2.23%	12.00	141.81	2.59%	---
19	01109	华润置地	1.99%	5.00	126.87	2.31%	---
20	09995	荣昌生物	1.60%	3.00	101.81	1.86%	---
21	03759	康龙化成	1.58%	7.00	100.35	1.83%	---
22	03968	招商银行	1.55%	4.00	98.60	1.80%	---
23	600418	江淮汽车	1.52%	6.00	96.90	1.77%	---
24	00168	青岛啤酒股份	1.49%	2.00	94.97	1.73%	---
25	00631	三一国际	1.07%	10.00	68.42	1.25%	---
26	02359	药明康德	0.95%	0.84	60.77	1.11%	---
27	02313	申洲国际	0.69%	0.60	43.72	0.80%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.04%	1.40	284.24	4.73%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.04%	1.40	284.24	4.73%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	7.65%	4.50	562.18	9.32%	---
2	00700	腾讯控股	7.48%	1.80	550.31	9.12%	---
3	03690	美团-W	6.18%	4.03	454.42	7.53%	---
4	00968	信义光能	4.88%	43.00	358.79	5.95%	---
5	01211	比亚迪股份	4.70%	1.50	345.74	5.73%	---
6	02273	固生堂	4.42%	7.10	325.34	5.39%	---
7	01109	华润置地	4.16%	10.00	306.10	5.07%	---
8	00981	中芯国际	4.09%	16.00	300.93	4.99%	---
9	02367	巨子生物	3.93%	9.00	288.76	4.79%	---
10	01548	金斯瑞生物科技	3.31%	15.00	243.40	4.03%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	7.65%	4.50	562.18	9.32%	---
2	00700	腾讯控股	7.48%	1.80	550.31	9.12%	---
3	03690	美团-W	6.18%	4.03	454.42	7.53%	---
4	00968	信义光能	4.88%	43.00	358.79	5.95%	---
5	01211	比亚迪股份	4.70%	1.50	345.74	5.73%	---
6	02273	固生堂	4.42%	7.10	325.34	5.39%	---
7	01109	华润置地	4.16%	10.00	306.10	5.07%	---
8	00981	中芯国际	4.09%	16.00	300.93	4.99%	---
9	02367	巨子生物	3.93%	9.00	288.76	4.79%	---
10	01548	金斯瑞生物科技	3.31%	15.00	243.40	4.03%	---
11	00669	创科实业	3.20%	3.00	235.52	3.90%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.94%	3.00	216.16	3.58%	---
13	300750	宁德时代	2.80%	0.90	205.91	3.41%	---
14	03998	波司登	2.48%	60.00	182.55	3.03%	---
15	00013	和黄医药	2.31%	10.00	170.01	2.82%	---
16	00992	联想集团	2.05%	20.00	150.65	2.50%	---
17	09995	荣昌生物	1.93%	4.50	142.10	2.36%	---
18	06865	福莱特玻璃	1.84%	5.50	135.65	2.25%	---
19	03968	招商银行	1.79%	4.00	131.29	2.18%	---
20	01378	中国宏桥	1.67%	21.00	123.14	2.04%	---
21	002050	三花智控	1.65%	4.00	121.04	2.01%	---
22	01347	华虹半导体	1.61%	5.00	118.01	1.96%	---
23	00558	力劲科技	1.15%	13.00	84.86	1.41%	---
24	09992	泡泡玛特	1.09%	5.00	80.30	1.33%	---
25	06049	保利物业	0.95%	2.00	69.98	1.16%	---
26	09926	康方生物	0.89%	2.00	65.18	1.08%	---
27	01789	爱康医疗	0.85%	10.00	62.69	1.04%	---
28	02359	药明康德	0.03%	0.04	2.54	0.04%	---

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