中银机构现金管理货币E
(017629)公募货币型
0.2804
每万份收益 [2025-09-30]
1.2170%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：徐一 蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2804 |
1.217% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.5440 |
1.213% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2789 |
1.069% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2713 |
1.067% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3978 |
1.107% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2678 |
1.042% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2733 |
1.058% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2750 |
1.06% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2747 |
1.063% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2747 |
1.066% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3484 |
1.07% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2745 |
1.034% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2972 |
1.062% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2779 |
1.055% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2802 |
1.057% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2811 |
1.06% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2811 |
1.063% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2807 |
1.067% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3274 |
1.07% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2842 |
1.067% |