华安深证100ETF发起式联接C
(017638)公募股票型ETF联接指数型
1.4949
0.09%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.4949
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.73%
- 最近一季：28.79%
- 最近半年：27.14%
- 今年以来：27.15%
- 最近一年：23.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.49%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.95% | 6.09% | 0.00 | 0.22% | 0.23% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.23% | 0.00 | 1.86% | 1.85% |