摩根标普500指数(QDII)人民币A
(017641)公募QDII指数型
1.5391
-0.37%-0.0057
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：7.05%
- 最近半年：12.68%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：16.34%
- 最近两年：44.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.91%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.37% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.59% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.5574 |
1.5574 |
0.39% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.5514 |
1.5514 |
0.51% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.5435 |
1.5435 |
0.50% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.11% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.16% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.5399 |
1.5399 |
0.50% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.5329 |
1.5329 |
0.72% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.5220 |
1.5220 |
0.34% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.5168 |
1.5168 |
0.23% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.5133 |
1.5133 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.26% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.5148 |
1.5148 |
0.70% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.5043 |
1.5043 |
0.53% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.61% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.5055 |
1.5055 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.5110 |
1.5110 |
0.11% |