摩根标普500指数(QDII)美钞
(017642)公募QDII指数型
0.2173
-0.28%-0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：8.32%
- 最近半年：14.37%
- 今年以来：12.42%
- 最近一年：15.10%
- 最近两年：46.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：-78.27%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
62718.60 |
30.71% |
33.31% |
| 金融 |
26272.17 |
12.87% |
13.95% |
| 消费者非必需品 |
19678.69 |
9.64% |
10.45% |
| 电信服务 |
18645.95 |
9.13% |
9.90% |
| 医疗保健 |
17772.73 |
8.70% |
9.44% |
| 工业 |
14974.92 |
7.33% |
7.95% |
| 消费者常用品 |
10571.36 |
5.18% |
5.61% |
| 能源 |
5725.03 |
2.80% |
3.04% |
| 公用事业 |
4500.89 |
2.20% |
2.39% |
| 房地产 |
3846.50 |
1.88% |
2.04% |
| 基础材料 |
3585.39 |
1.76% |
1.90% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
51531.27 |
28.37% |
30.33% |
| 金融 |
24680.90 |
13.59% |
14.53% |
| 医疗保健 |
18959.54 |
10.44% |
11.16% |
| 消费者非必需品 |
17815.34 |
9.81% |
10.49% |
| 电信服务 |
15989.52 |
8.80% |
9.41% |
| 工业 |
13122.05 |
7.22% |
7.72% |
| 消费者常用品 |
10264.53 |
5.65% |
6.04% |
| 能源 |
6210.71 |
3.42% |
3.66% |
| 公用事业 |
4134.26 |
2.28% |
2.43% |
| 房地产 |
3745.22 |
2.06% |
2.20% |
| 基础材料 |
3433.78 |
1.89% |
2.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
61303.36 |
31.60% |
33.71% |
| 金融 |
23992.50 |
12.37% |
13.19% |
| 消费者非必需品 |
20976.74 |
10.81% |
11.54% |
| 医疗保健 |
18214.49 |
9.39% |
10.02% |
| 电信服务 |
17839.40 |
9.20% |
9.81% |
| 工业 |
13133.83 |
6.77% |
7.22% |
| 消费者常用品 |
9924.89 |
5.12% |
5.46% |
| 能源 |
5649.73 |
2.91% |
3.11% |
| 公用事业 |
3893.77 |
2.01% |
2.14% |
| 房地产 |
3580.79 |
1.85% |
1.97% |
| 基础材料 |
3336.15 |
1.72% |
1.83% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
37265.10 |
30.27% |
33.04% |
| 金融 |
13952.40 |
11.33% |
12.37% |
| 医疗保健 |
13117.69 |
10.65% |
11.63% |
| 消费者非必需品 |
11333.10 |
9.20% |
10.05% |
| 电信服务 |
10781.96 |
8.76% |
9.56% |
| 工业 |
8442.09 |
6.86% |
7.49% |
| 消费者常用品 |
6482.63 |
5.26% |
5.75% |
| 能源 |
4150.14 |
3.37% |
3.68% |
| 公用事业 |
2448.76 |
1.99% |
2.17% |
| 基础材料 |
2427.84 |
1.97% |
2.15% |
| 房地产 |
2370.94 |
1.93% |
2.10% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
7219.02 |
27.29% |
29.11% |
| 金融 |
3229.92 |
12.21% |
13.02% |
| 医疗保健 |
3187.74 |
12.05% |
12.85% |
| 消费者非必需品 |
2723.07 |
10.29% |
10.98% |
| 电信服务 |
2198.80 |
8.31% |
8.87% |
| 工业 |
1927.12 |
7.29% |
7.77% |
| 消费者常用品 |
1534.02 |
5.80% |
6.19% |
| 能源 |
980.42 |
3.71% |
3.95% |
| 房地产 |
628.25 |
2.37% |
2.53% |
| 基础材料 |
600.57 |
2.27% |
2.42% |
| 公用事业 |
570.72 |
2.16% |
2.30% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
5252.39 |
27.28% |
29.23% |
| 医疗保健 |
2406.76 |
12.50% |
13.39% |
| 金融 |
2258.95 |
11.73% |
12.57% |
| 消费者非必需品 |
1961.91 |
10.19% |
10.92% |
| 电信服务 |
1721.49 |
8.94% |
9.58% |
| 工业 |
1178.31 |
6.12% |
6.56% |
| 消费者常用品 |
1168.16 |
6.07% |
6.50% |
| 能源 |
852.06 |
4.42% |
4.74% |
| 基础材料 |
406.61 |
2.11% |
2.26% |
| 公用事业 |
383.84 |
1.99% |
2.14% |
| 房地产 |
379.75 |
1.97% |
2.11% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
2286.83 |
25.32% |
28.88% |
| 医疗保健 |
1070.43 |
11.85% |
13.52% |
| 金融 |
984.98 |
10.91% |
12.44% |
| 消费者非必需品 |
854.58 |
9.46% |
10.79% |
| 电信服务 |
679.54 |
7.52% |
8.58% |
| 工业 |
587.95 |
6.51% |
7.42% |
| 消费者常用品 |
533.87 |
5.91% |
6.74% |
| 能源 |
328.40 |
3.64% |
4.15% |
| 公用事业 |
202.08 |
2.24% |
2.55% |
| 基础材料 |
196.81 |
2.18% |
2.49% |
| 房地产 |
194.13 |
2.15% |
2.45% |