摩根标普500指数(QDII)美钞
(017642)公募QDII指数型
0.2173
-0.28%-0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：8.32%
- 最近半年：14.37%
- 今年以来：12.42%
- 最近一年：15.10%
- 最近两年：46.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：-78.27%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.2173 |
0.2173 |
-0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.2179 |
0.2179 |
-0.50% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.2190 |
0.2190 |
0.41% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.2181 |
0.2181 |
0.46% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.2171 |
0.2171 |
0.37% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.2163 |
0.2163 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.2165 |
0.2165 |
-0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.2167 |
0.2167 |
0.42% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.2158 |
0.2158 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.2158 |
0.2158 |
0.75% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.2142 |
0.2142 |
0.28% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.2136 |
0.2136 |
0.23% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.2131 |
0.2131 |
0.24% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.2126 |
0.2126 |
-0.28% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.2132 |
0.2132 |
0.76% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.2116 |
0.2116 |
0.52% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.2105 |
0.2105 |
-0.61% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.2118 |
0.2118 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.2125 |
0.2125 |
0.24% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.2120 |
0.2120 |
0.33% |