易方达中证光伏产业ETF联接发起式C
(017647)公募股票型ETF联接指数型
0.7280
1.13%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
0.7280
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.21%
- 最近一季：37.88%
- 最近半年：26.63%
- 今年以来：23.43%
- 最近一年：13.06%
- 最近两年：-6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.20%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.97% | 5.86% | 0.01 | 1.32% | 1.30% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 81.53% | 83.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.67% | 5.01% | 0.05 | 12.80% | 11.30% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 92.48% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.35% | 6.22% | 0.00 | 1.17% | 1.15% |
| 2024-03-31 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 90.01% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.32% | 8.89% | 0.00 | 0.67% | 0.64% |
| 2024-03-30 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 90.01% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.32% | 8.89% | 0.00 | 0.67% | 0.64% |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 88.96% | 89.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.69% | 5.39% | 0.02 | 5.35% | 5.08% |
| 2023-09-30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 92.82% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.58% | 5.48% | 0.01 | 1.60% | 1.58% |
| 2023-06-30 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 90.32% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.33% | 6.07% | 0.01 | 3.35% | 3.21% |