中庚港股通价值股票

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	13.98	6412.78	6.96%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	4.82%	48.71	4877.44	5.29%	0.00 (新增)
3	01787	山东黄金	4.16%	169.65	4215.91	4.57%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	3.76%	33.30	3805.10	4.13%	0.00 (新增)
5	00388	香港交易所	3.66%	9.70	3704.67	4.02%	0.00 (新增)
6	00123	越秀地产	3.62%	934.10	3662.97	3.97%	0.00 (新增)
7	09896	名创优品	3.43%	106.92	3471.20	3.76%	0.00 (新增)
8	03993	洛阳钼业	3.24%	450.30	3277.00	3.55%	0.00 (新增)
9	01478	丘钛科技	3.18%	425.60	3221.45	3.49%	0.00 (新增)
10	01299	友邦保险	3.09%	48.68	3125.32	3.39%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	13.98	6412.78	6.96%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	4.82%	48.71	4877.44	5.29%	0.00 (新增)
3	01787	山东黄金	4.16%	169.65	4215.91	4.57%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	3.76%	33.30	3805.10	4.13%	0.00 (新增)
5	00388	香港交易所	3.66%	9.70	3704.67	4.02%	0.00 (新增)
6	00123	越秀地产	3.62%	934.10	3662.97	3.97%	0.00 (新增)
7	09896	名创优品	3.43%	106.92	3471.20	3.76%	0.00 (新增)
8	03993	洛阳钼业	3.24%	450.30	3277.00	3.55%	0.00 (新增)
9	01478	丘钛科技	3.18%	425.60	3221.45	3.49%	0.00 (新增)
10	01299	友邦保险	3.09%	48.68	3125.32	3.39%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.83%	78.87	9316.30	8.47%	-26.20 (-24.94%)
2	09863	零跑汽车	6.91%	177.41	8226.89	7.48%	-67.60 (-27.59%)
3	09896	名创优品	5.91%	212.02	7033.92	6.40%	48.70 (29.82%)
4	00700	腾讯控股	5.88%	15.26	6998.95	6.36%	2.77 (22.18%)
5	00123	越秀地产	4.06%	990.60	4835.88	4.40%	54.10 (5.78%)
6	00780	同程旅行	3.00%	184.76	3572.02	3.25%	184.76 (100.00%)
7	01787	山东黄金	2.90%	201.90	3446.91	3.13%	201.90 (100.00%)
8	03618	重庆农村商业银行	2.80%	684.90	3337.20	3.03%	-17.80 (-2.53%)
9	01299	友邦保险	2.42%	53.18	2875.86	2.62%	53.18 (100.00%)
10	03690	美团-W	2.24%	18.52	2662.75	2.42%	-1.38 (-6.93%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.83%	78.87	9316.30	8.47%	-26.20 (-24.94%)
2	09863	零跑汽车	6.91%	177.41	8226.89	7.48%	-67.60 (-27.59%)
3	09896	名创优品	5.91%	212.02	7033.92	6.40%	48.70 (29.82%)
4	00700	腾讯控股	5.88%	15.26	6998.95	6.36%	2.77 (22.18%)
5	00123	越秀地产	4.06%	990.60	4835.88	4.40%	54.10 (5.78%)
6	00780	同程旅行	3.00%	184.76	3572.02	3.25%	184.76 (100.00%)
7	01787	山东黄金	2.90%	201.90	3446.91	3.13%	201.90 (100.00%)
8	03618	重庆农村商业银行	2.80%	684.90	3337.20	3.03%	-17.80 (-2.53%)
9	01299	友邦保险	2.42%	53.18	2875.86	2.62%	53.18 (100.00%)
10	03690	美团-W	2.24%	18.52	2662.75	2.42%	-1.38 (-6.93%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.80%	105.07	8017.44	7.20%	48.38 (85.34%)
2	09863	零跑汽车	6.26%	245.01	7385.24	6.63%	-141.75 (-36.65%)
3	09896	名创优品	6.03%	163.32	7115.88	6.39%	163.32 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	4.09%	12.49	4823.12	4.33%	1.19 (10.53%)
5	00123	越秀地产	3.74%	936.50	4414.23	3.96%	-81.50 (-8.01%)
6	01378	中国宏桥	3.72%	402.65	4384.95	3.94%	-670.75 (-62.49%)
7	00586	海螺创业	3.55%	677.95	4193.76	3.77%	-229.00 (-25.25%)
8	00081	中国海外宏洋集团	3.50%	2518.00	4127.23	3.71%	-850.40 (-25.25%)
9	03618	重庆农村商业银行	2.56%	702.70	3025.89	2.72%	702.70 (100.00%)
10	03690	美团-W	2.37%	19.90	2795.56	2.51%	19.90 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	6.80%	105.07	8017.44	7.20%	48.38 (85.34%)
2	09863	零跑汽车	6.26%	245.01	7385.24	6.63%	-141.75 (-36.65%)
3	09896	名创优品	6.03%	163.32	7115.88	6.39%	163.32 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	4.09%	12.49	4823.12	4.33%	1.19 (10.53%)
5	00123	越秀地产	3.74%	936.50	4414.23	3.96%	-81.50 (-8.01%)
6	01378	中国宏桥	3.72%	402.65	4384.95	3.94%	-670.75 (-62.49%)
7	00586	海螺创业	3.55%	677.95	4193.76	3.77%	-229.00 (-25.25%)
8	00081	中国海外宏洋集团	3.50%	2518.00	4127.23	3.71%	-850.40 (-25.25%)
9	03618	重庆农村商业银行	2.56%	702.70	3025.89	2.72%	702.70 (100.00%)
10	03690	美团-W	2.37%	19.90	2795.56	2.51%	19.90 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	8.75%	1073.40	12545.04	9.33%	1073.40 (100.00%)
2	09863	零跑汽车	8.15%	386.76	11684.01	8.69%	386.76 (100.00%)
3	02186	绿叶制药	6.36%	3016.50	9112.84	6.77%	3016.50 (100.00%)
4	00081	中国海外宏洋集团	4.47%	3368.40	6409.31	4.76%	3368.40 (100.00%)
5	00586	海螺创业	4.38%	906.95	6273.13	4.66%	906.95 (100.00%)
6	00123	越秀地产	4.07%	1018.00	5838.62	4.34%	1018.00 (100.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	3.92%	56.69	5623.47	4.18%	56.69 (100.00%)
8	01024	快手-W	3.22%	93.15	4607.50	3.42%	93.15 (100.00%)
9	01477	欧康维视生物-B	3.17%	799.70	4543.32	3.38%	799.70 (100.00%)
10	00700	腾讯控股	3.16%	11.30	4530.57	3.37%	11.30 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01378	中国宏桥	8.75%	1073.40	12545.04	9.33%	1073.40 (100.00%)
2	09863	零跑汽车	8.15%	386.76	11684.01	8.69%	386.76 (100.00%)
3	02186	绿叶制药	6.36%	3016.50	9112.84	6.77%	3016.50 (100.00%)
4	00081	中国海外宏洋集团	4.47%	3368.40	6409.31	4.76%	3368.40 (100.00%)
5	00586	海螺创业	4.38%	906.95	6273.13	4.66%	906.95 (100.00%)
6	00123	越秀地产	4.07%	1018.00	5838.62	4.34%	1018.00 (100.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	3.92%	56.69	5623.47	4.18%	56.69 (100.00%)
8	01024	快手-W	3.22%	93.15	4607.50	3.42%	93.15 (100.00%)
9	01477	欧康维视生物-B	3.17%	799.70	4543.32	3.38%	799.70 (100.00%)
10	00700	腾讯控股	3.16%	11.30	4530.57	3.37%	11.30 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09863	零跑汽车	9.89%	688.50	16840.59	10.30%	348.97 (50.69%)
2	01378	中国宏桥	9.77%	1541.80	16632.75	10.17%	-1424.35 (-92.38%)
3	01024	快手-W	9.32%	376.55	15860.35	9.70%	265.42 (70.49%)
4	00081	中国海外宏洋集团	7.56%	7193.00	12867.22	7.87%	-408.60 (-5.68%)
5	02186	绿叶制药	6.98%	4825.70	11891.66	7.27%	0.00 (0.00%)
6	01477	欧康维视生物-B	6.29%	1713.30	10711.31	6.55%	-111.45 (-6.50%)
7	600325	华发股份	6.01%	1575.09	10238.10	6.26%	新增
8	00123	越秀地产	3.89%	1421.80	6618.01	4.05%	881.10 (61.97%)
9	00257	光大环境	3.41%	1623.00	5806.62	3.55%	新增
10	03690	美团-W	3.23%	54.27	5502.91	3.36%	-45.49 (-83.82%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09863	零跑汽车	9.89%	688.50	16840.59	10.30%	348.97 (50.69%)
2	01378	中国宏桥	9.77%	1541.80	16632.75	10.17%	-1424.35 (-92.38%)
3	01024	快手-W	9.32%	376.55	15860.35	9.70%	265.42 (70.49%)
4	00081	中国海外宏洋集团	7.56%	7193.00	12867.22	7.87%	-408.60 (-5.68%)
5	02186	绿叶制药	6.98%	4825.70	11891.66	7.27%	0.00 (0.00%)
6	01477	欧康维视生物-B	6.29%	1713.30	10711.31	6.55%	-111.45 (-6.50%)
7	600325	华发股份	6.01%	1575.09	10238.10	6.26%	新增
8	00123	越秀地产	3.89%	1421.80	6618.01	4.05%	881.10 (61.97%)
9	00257	光大环境	3.41%	1623.00	5806.62	3.55%	新增
10	03690	美团-W	3.23%	54.27	5502.91	3.36%	-45.49 (-83.82%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00081	中国海外宏洋集团	9.84%	7601.60	17704.02	9.88%	2978.90 (39.19%)
2	06600	赛生药业	9.75%	1390.60	17541.84	9.79%	-599.80 (-43.13%)
3	01378	中国宏桥	9.55%	2966.15	17176.22	9.59%	888.65 (29.96%)
4	02186	绿叶制药	9.07%	4825.70	16311.83	9.11%	1869.80 (38.75%)
5	09868	小鹏汽车-W	8.50%	297.47	15284.80	8.53%	89.02 (29.93%)
6	06100	同道猎聘	6.35%	2183.86	11419.16	6.37%	733.34 (33.58%)
7	01477	欧康维视生物-B	6.14%	1824.75	11046.21	6.17%	994.50 (54.50%)
8	09863	零跑汽车	6.11%	339.53	10984.49	6.13%	新增
9	03690	美团-W	4.12%	99.76	7404.13	4.13%	-64.26 (-64.41%)
10	01138	中远海能	3.53%	950.20	6346.24	3.54%	-934.60 (-98.36%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00081	中国海外宏洋集团	9.84%	7601.60	17704.02	9.88%	2978.90 (39.19%)
2	06600	赛生药业	9.75%	1390.60	17541.84	9.79%	-599.80 (-43.13%)
3	01378	中国宏桥	9.55%	2966.15	17176.22	9.59%	888.65 (29.96%)
4	02186	绿叶制药	9.07%	4825.70	16311.83	9.11%	1869.80 (38.75%)
5	09868	小鹏汽车-W	8.50%	297.47	15284.80	8.53%	89.02 (29.93%)
6	06100	同道猎聘	6.35%	2183.86	11419.16	6.37%	733.34 (33.58%)
7	01477	欧康维视生物-B	6.14%	1824.75	11046.21	6.17%	994.50 (54.50%)
8	09863	零跑汽车	6.11%	339.53	10984.49	6.13%	新增
9	03690	美团-W	4.12%	99.76	7404.13	4.13%	-64.26 (-64.41%)
10	01138	中远海能	3.53%	950.20	6346.24	3.54%	-934.60 (-98.36%)
11	02160	心通医疗-B	3.22%	3949.90	5798.75	3.24%	---
12	02018	瑞声科技	3.08%	263.80	5546.21	3.10%	---
13	01024	快手-W	2.97%	111.13	5332.50	2.98%	---
14	06699	时代天使	2.15%	75.52	3870.15	2.16%	---
15	02500	启明医疗-B	2.03%	718.25	3658.02	2.04%	---
16	01208	五矿资源	1.97%	1690.80	3539.47	1.98%	---
17	06639	瑞尔集团	1.84%	509.75	3316.77	1.85%	---
18	00123	越秀地产	1.73%	540.70	3116.36	1.74%	---
19	00179	德昌电机控股	1.56%	249.50	2803.66	1.57%	---
20	01952	云顶新耀-B	1.17%	111.50	2111.81	1.18%	---
21	09996	沛嘉医疗-B	1.15%	307.60	2059.99	1.15%	---
22	06606	诺辉健康	0.93%	79.45	1666.78	0.93%	---
23	02137	腾盛博药-B	0.68%	587.85	1214.60	0.68%	---
24	01860	汇量科技	0.36%	245.70	645.71	0.36%	---
25	00743	亚洲水泥(中国)	0.36%	293.40	648.76	0.36%	---
26	00777	网龙	0.32%	51.45	577.22	0.32%	---
27	06610	飞天云动	0.26%	278.70	474.82	0.27%	---
28	00688	中国海外发展	0.19%	27.05	337.30	0.19%	---
29	00564	郑煤机	0.17%	40.02	310.44	0.17%	---
30	01336	新华保险	0.10%	13.03	179.72	0.10%	---
31	02099	中国黄金国际	0.08%	4.78	144.46	0.08%	---
32	01258	中国有色矿业	0.07%	25.20	117.15	0.07%	---
33	01658	邮储银行	0.05%	25.40	85.86	0.05%	---
34	603323	苏农银行	0.05%	20.29	84.41	0.05%	---
35	00598	中国外运	0.05%	29.10	86.23	0.05%	---
36	688369	致远互联	0.03%	1.62	55.98	0.03%	---
37	01361	361度	0.02%	13.30	41.82	0.02%	---
38	00700	腾讯控股	0.02%	0.11	29.27	0.02%	---
39	01368	特步国际	0.01%	6.30	25.18	0.01%	---
40	01316	耐世特	0.01%	5.80	25.91	0.01%	---
41	00151	中国旺旺	0.01%	4.10	17.54	0.01%	---
42	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
43	601827	三峰环境	0.00%	0.01	0.06	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06600	赛生药业	9.94%	1990.40	19342.05	10.11%	新增
2	03690	美团-W	9.50%	164.02	18494.59	9.66%	新增
3	01024	快手-W	9.24%	364.06	17974.38	9.39%	新增
4	00081	中国海外宏洋集团	8.04%	4622.70	15641.68	8.17%	新增
5	01138	中远海能	7.02%	1884.80	13658.70	7.14%	新增
6	01378	中国宏桥	6.26%	2077.50	12182.03	6.37%	新增
7	06100	同道猎聘	6.23%	1450.52	12129.77	6.34%	新增
8	00700	腾讯控股	5.16%	32.83	10037.07	5.25%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	4.94%	208.45	9609.34	5.02%	新增
10	01368	特步国际	4.65%	1230.65	9054.38	4.73%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06600	赛生药业	9.94%	1990.40	19342.05	10.11%	新增
2	03690	美团-W	9.50%	164.02	18494.59	9.66%	新增
3	01024	快手-W	9.24%	364.06	17974.38	9.39%	新增
4	00081	中国海外宏洋集团	8.04%	4622.70	15641.68	8.17%	新增
5	01138	中远海能	7.02%	1884.80	13658.70	7.14%	新增
6	01378	中国宏桥	6.26%	2077.50	12182.03	6.37%	新增
7	06100	同道猎聘	6.23%	1450.52	12129.77	6.34%	新增
8	00700	腾讯控股	5.16%	32.83	10037.07	5.25%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	4.94%	208.45	9609.34	5.02%	新增
10	01368	特步国际	4.65%	1230.65	9054.38	4.73%	新增
11	02186	绿叶制药	4.63%	2955.90	9020.68	4.71%	---
12	02099	中国黄金国际	3.77%	267.36	7345.72	3.84%	---
13	01477	欧康维视生物-B	3.00%	830.25	5832.91	3.05%	---
14	03692	翰森制药	2.76%	461.60	5362.38	2.80%	---
15	01336	新华保险	2.63%	269.26	5126.41	2.68%	---
16	00123	越秀地产	2.63%	608.70	5112.62	2.67%	---
17	00688	中国海外发展	1.87%	231.60	3647.10	1.91%	---
18	688369	致远互联	1.55%	57.37	3009.37	1.57%	---
19	01952	云顶新耀-B	0.92%	81.25	1782.88	0.93%	---
20	00743	亚洲水泥(中国)	0.54%	293.40	1046.87	0.55%	---
21	002840	华统股份	0.42%	52.14	815.47	0.43%	---
22	603529	爱玛科技	0.41%	24.50	789.23	0.41%	---
23	01860	汇量科技	0.40%	245.70	779.26	0.41%	---
24	03799	达利食品	0.38%	231.10	745.74	0.39%	---
25	00777	网龙	0.36%	51.45	699.20	0.37%	---
26	01361	361度	0.33%	187.30	644.12	0.34%	---
27	01258	中国有色矿业	0.23%	130.20	444.15	0.23%	---
28	601827	三峰环境	0.21%	54.00	399.58	0.21%	---
29	600497	驰宏锌锗	0.18%	70.53	354.06	0.18%	---
30	01658	邮储银行	0.06%	25.40	112.88	0.06%	---
31	603323	苏农银行	0.04%	20.29	85.42	0.04%	---
32	00151	中国旺旺	0.01%	4.10	19.66	0.01%	---
33	688249	晶合集成	0.01%	0.74	13.37	0.01%	---
34	688472	阿特斯	0.01%	0.63	10.67	0.01%	---
35	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
36	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
37	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.00%	---
38	688469	中芯集成	0.00%	1.38	7.47	0.00%	---
39	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
40	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
41	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
42	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
43	688603	天承科技	0.00%	0.14	7.65	0.00%	---
44	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	8.58%	1833.50	16959.90	8.62%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	8.58%	1833.50	16959.90	8.62%	---

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