创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A
(017653)公募QDII
1.7659
0.19%+0.0033
单位净值 [2025-09-25]
1.7659
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：12.82%
- 最近一季：27.60%
- 最近半年：24.13%
- 今年以来：35.62%
- 最近一年：49.94%
- 最近两年：80.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.59%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.49 | 1.43 | 1.32 | 87.83% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.96% | 9.54% | 0.03 | 2.21% | 2.12% |
| 2025-03-31 | 1.68 | 1.48 | 1.38 | 79.75% | 82.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 18.29% | 16.16% | 0.03 | 1.96% | 1.74% |
| 2024-12-31 | 1.96 | 1.86 | 1.68 | 85.04% | 85.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.09% | 8.60% | 0.11 | 5.87% | 5.55% |
| 2024-09-30 | 1.66 | 1.45 | 1.34 | 77.65% | 80.47% | 0.01 | 0.98% | 0.85% | 0.28 | 19.47% | 17.02% | 0.03 | 1.90% | 1.66% |
| 2024-06-30 | 0.88 | 0.77 | 0.73 | 80.21% | 82.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.42% | 13.46% | 0.03 | 4.37% | 3.82% |
| 2024-03-31 | 0.90 | 0.85 | 0.78 | 84.94% | 85.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.91% | 10.24% | 0.04 | 4.15% | 3.89% |
| 2024-03-30 | 0.90 | 0.85 | 0.78 | 84.94% | 85.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.91% | 10.24% | 0.04 | 4.15% | 3.89% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 91.82% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.41% | 0.01 | 2.66% | 2.62% |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 86.75% | 87.07% | 0.00 | 1.04% | 1.01% | 0.02 | 10.96% | 10.70% | 0.00 | 1.25% | 1.22% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 76.26% | 77.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.29% | 16.18% | 0.01 | 6.45% | 6.04% |