嘉实价值丰裕混合A
(017655)公募混合型
1.2389
1.69%+0.0209
单位净值 [2025-09-30]
1.2389
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.75%
- 最近一季：17.05%
- 最近半年：23.09%
- 今年以来：23.70%
- 最近一年：19.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.89%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1409.16 | 37.43% | 60.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470.02 | 12.49% | 20.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.08 | 6.43% | 10.44% |
| 金融业 | 197.78 | 5.25% | 8.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2661.32 | 36.98% | 55.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.09 | 9.57% | 14.26% |
| 批发和零售业 | 437.56 | 6.08% | 9.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391.85 | 5.44% | 8.11% |
| 采矿业 | 329.04 | 4.57% | 6.81% |
| 金融业 | 324.03 | 4.50% | 6.70% |