嘉实价值丰裕混合C
(017656)公募混合型
1.2304
1.69%+0.0207
单位净值 [2025-09-30]
1.2304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.69%
- 最近一季：16.88%
- 最近半年：22.72%
- 今年以来：23.15%
- 最近一年：18.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.04%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实价值丰裕混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 7.09% | 14.35 | 266.96 | 7.64% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 7.03% | 36.63 | 264.55 | 7.57% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600060 | 海信视像 | 6.44% | 10.53 | 242.40 | 6.94% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601021 | 春秋航空 | 6.43% | 4.35 | 242.08 | 6.93% | 0.00 (新增) |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 6.34% | 0.52 | 238.53 | 6.83% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600458 | 时代新材 | 5.71% | 15.66 | 214.86 | 6.15% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002318 | 久立特材 | 5.63% | 9.06 | 211.91 | 6.06% | 0.00 (新增) |
| 8 | 300628 | 亿联网络 | 5.60% | 6.06 | 210.65 | 6.03% | 0.00 (新增) |
| 9 | 688213 | 思特威 | 5.56% | 2.05 | 209.44 | 5.99% | 0.00 (新增) |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 5.46% | 14.60 | 205.58 | 5.88% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600060 | 海信视像 | 6.13% | 17.78 | 441.30 | 6.83% | -12.93 (-42.10%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5.99% | 0.94 | 431.13 | 6.67% | 0.94 (100.00%) |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 5.92% | 67.10 | 426.02 | 6.59% | 67.10 (100.00%) |
| 4 | 601021 | 春秋航空 | 5.44% | 7.54 | 391.85 | 6.06% | -2.72 (-26.51%) |
| 5 | 300628 | 亿联网络 | 5.41% | 9.53 | 389.11 | 6.02% | -1.39 (-12.73%) |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 5.32% | 26.80 | 382.85 | 5.93% | 26.80 (100.00%) |
| 7 | 600458 | 时代新材 | 4.99% | 26.66 | 359.11 | 5.56% | 26.66 (100.00%) |
| 8 | 002078 | 太阳纸业 | 4.96% | 24.28 | 357.16 | 5.53% | -16.25 (-40.09%) |
| 9 | 002318 | 久立特材 | 4.66% | 13.37 | 335.05 | 5.19% | -4.82 (-26.50%) |
| 10 | 601225 | 陕西煤业 | 4.57% | 16.61 | 329.04 | 5.09% | 16.61 (100.00%) |