汇添富稳丰中短债债券A
(017659)公募债券型
1.0683
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0683
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.83%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.68 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 97.39% | 97.93% | 0.00 | 0.26% | 0.20% | 0.03 | 2.35% | 1.87% |
| 2024-09-30 | 3.72 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.28 | 84.26% | 88.05% | 0.00 | 0.15% | 0.11% | 0.44 | 15.59% | 11.84% |
| 2024-06-30 | 4.15 | 3.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.04 | 97.23% | 97.38% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.11 | 2.68% | 2.53% |
| 2024-03-31 | 4.13 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.06 | 97.96% | 98.40% | 0.00 | 0.12% | 0.09% | 0.06 | 1.92% | 1.51% |
| 2024-03-30 | 4.13 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.06 | 97.96% | 98.40% | 0.00 | 0.12% | 0.09% | 0.06 | 1.92% | 1.51% |
| 2023-12-31 | 1.39 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 95.29% | 96.31% | 0.03 | 3.15% | 2.46% | 0.02 | 1.56% | 1.23% |
| 2023-09-30 | 3.08 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 87.63% | 89.71% | 0.06 | 2.41% | 2.00% | 0.26 | 9.96% | 8.29% |
| 2023-06-30 | 4.34 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.10 | 90.78% | 94.59% | 0.06 | 2.47% | 1.45% | 0.17 | 6.75% | 3.96% |