兴银稳建90天持有期中短债A
(017665)公募债券型
1.0793
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：李文程 陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.75 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 99.76% | 99.77% | 0.00 | 0.17% | 0.15% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 7.80 | 6.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.70 | 98.27% | 98.63% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 10.18 | 8.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.15 | 99.64% | 99.67% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-03-31 | 3.53 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.51 | 99.32% | 99.44% | 0.01 | 0.24% | 0.18% | 0.01 | 0.44% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 3.53 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.51 | 99.32% | 99.44% | 0.01 | 0.24% | 0.18% | 0.01 | 0.44% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 3.17 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 98.01% | 98.47% | 0.00 | 0.08% | 0.06% | 0.05 | 1.91% | 1.47% |
| 2023-09-30 | 1.77 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 97.02% | 97.27% | 0.00 | 0.25% | 0.22% | 0.00 | 0.15% | 0.25% |