浦银安盛普旭3个月定开债券
(017671)公募债券型
1.0360
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0952
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.79%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006200 | 2025-02-26 |
| 2 | 0.020000 | 2024-09-03 |
| 3 | 0.007000 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.005000 | 2024-02-23 |
| 5 | 0.003000 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.015000 | 2023-08-15 |
| 7 | 0.003000 | 2023-05-25 |