东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y
(017674)公募FOF
1.2358
0.37%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
1.2358
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：11.85%
- 今年以来：16.06%
- 最近一年：25.60%
- 最近两年：14.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2022-12-24
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
基本信息
| 基金简称 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 基金全称 | 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017674 | 成立日期 | 2022-12-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.12亿(2025-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.95亿(2025-03-31) |
| 基金管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈文扬 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%+中国债券总指数收益率*40%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金是平衡型养老目标风险基金中基金,依照目标风险进行平衡的大类资产配置,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金;投资于权益类资产的战略配置比例为55%,其中权益类资产为股票、存托凭证、股票型基金以及混合型基金。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下,根据市场情况,对权益类资产的配置比例进行战术调整,但权益资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在45%-60%之间。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产50%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产(含存托凭证)占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。同时,本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。本基金配置的核心资产,包括股票、债券、商品等,根据宏观基本面定性分析和风险收益测算模型可分析各类资产的预期收益和风险,动态分配各类资产的权重。定性分析方面,主要分析经济增长、通胀、流动性环境、货币政策、财政政策等宏观基本面因子,判定核心资产的长期趋势。定量分析方面,通过风险收益测算模型估算核心资产的预期收益和预期波动,判定核心资产的风险收益比。 | ||