东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y
(017674)公募FOF
1.2358
0.37%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：11.85%
- 今年以来：16.06%
- 最近一年：25.60%
- 最近两年：14.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2022-12-24
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2358 |
1.2358 |
0.37% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2319 |
1.2319 |
0.36% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2275 |
1.2275 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2300 |
1.2300 |
0.46% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2244 |
1.2244 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2212 |
1.2212 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2204 |
1.2204 |
1.08% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2074 |
1.2074 |
0.18% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.15% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2074 |
1.2074 |
1.39% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1908 |
1.1908 |
-1.28% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.81% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2170 |
1.2170 |
0.52% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2107 |
1.2107 |
0.32% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2068 |
1.2068 |
0.76% |