东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y

(017674)公募FOF
1.2358 0.37%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
1.2358
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:3.65%
  • 最近一季:11.31%
  • 最近半年:11.85%
  • 今年以来:16.06%
  • 最近一年:25.60%
  • 最近两年:14.94%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:14.77%
  • 成立日期:2022-12-24
  • 基金经理:陈文扬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东方红
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-03-31 0.95 0.94 0.00 0.20% 0.20% 0.06 5.18% 5.85% 0.00 0.29% 0.29% 0.00 0.10% 0.10%
2024-12-31 1.00 0.97 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.75% 5.55% 0.00 0.35% 0.34% 0.14 10.82% 13.86%
2024-09-30 1.08 1.07 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.45% 5.42% 0.02 1.76% 1.75% 0.07 6.35% 6.87%
2024-06-30 1.09 1.07 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.77% 5.67% 0.05 4.54% 4.47% 0.03 2.78% 2.73%
2024-03-31 1.23 1.22 0.00 0.00% 0.00% 0.12 9.36% 9.86% 0.01 1.10% 1.09% 0.02 1.79% 1.78%
2024-03-30 1.23 1.22 0.00 0.00% 0.00% 0.12 9.36% 9.86% 0.01 1.10% 1.09% 0.02 1.79% 1.78%
2023-12-31 1.29 1.28 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.37% 5.36% 0.02 1.71% 1.70% 0.10 7.58% 7.85%
2023-09-30 1.42 1.39 0.00 0.00% 0.00% 0.08 5.58% 5.46% 0.04 2.82% 2.76% 0.00 0.13% 0.13%
2023-06-30 2.23 2.13 0.04 1.94% 1.85% 0.12 5.70% 5.42% 0.07 3.53% 3.36% 0.05 2.29% 2.18%
2023-03-31 3.05 3.01 0.11 3.78% 3.74% 0.13 4.46% 4.41% 0.07 2.35% 2.33% 0.00 0.06% 0.06%
2023-03-30 3.05 3.01 0.11 3.78% 3.74% 0.13 4.46% 4.41% 0.07 2.35% 2.33% 0.00 0.06% 0.06%
2022-12-31 2.95 2.95 0.16 5.40% 5.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 6.56% 6.55% 0.00 0.13% 0.12%