东方红颐和积极养老五年(FOF)Y

(017675)公募FOF
+添加自选
1.2617 0.48%+0.0060
单位净值 [2025-09-24]
1.2617
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.17%
  • 最近一季：16.05%
  • 最近半年：16.38%
  • 今年以来：23.74%
  • 最近一年：35.92%
  • 最近两年：17.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.84%
  • 成立日期：2022-12-24
  • 基金经理：陈文扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-03-31 3.25 3.24 0.01 0.27% 0.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.44% 0.44% 0.01 0.21% 0.21%
2024-12-31 2.90 2.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.22% 1.22% 0.32 11.09% 11.16%
2024-09-30 2.88 2.77 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 7.35% 7.08% 0.00 0.18% 0.17%
2024-06-30 2.59 2.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 5.79% 5.89% 0.00 0.09% 0.09%
2024-03-31 2.56 2.56 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.85% 2.85% 0.06 2.30% 2.30% 0.16 6.27% 6.36%
2024-03-30 2.56 2.56 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.85% 2.85% 0.06 2.30% 2.30% 0.16 6.27% 6.36%
2023-12-31 2.43 2.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.71% 2.71% 0.40 16.57% 16.64%
2023-09-30 2.44 2.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.96% 1.95% 0.00 0.17% 0.17%
2023-06-30 2.61 2.52 0.04 1.61% 1.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.61% 2.51% 0.45 14.42% 17.39%
2023-03-31 2.66 2.62 0.07 2.64% 2.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 4.17% 4.11% 0.07 2.72% 2.68%
2023-03-30 2.66 2.62 0.07 2.64% 2.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 4.17% 4.11% 0.07 2.72% 2.68%
2022-12-31 2.49 2.49 0.10 4.21% 4.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 6.63% 6.62% 0.21 8.35% 8.49%