广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A

(017676)公募FOF
1.1534 1.19%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
1.1534
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:3.56%
  • 最近一季:15.77%
  • 最近半年:16.01%
  • 今年以来:20.85%
  • 最近一年:38.66%
  • 最近两年:14.05%
  • 最近三年:239.24%
  • 成立以来:15.34%
  • 成立日期:2022-12-28
  • 基金经理:曹建文
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.55亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601127 赛力斯 0.49% 0.55 73.88 28.16% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 0.43% 0.14 64.22 24.48% 0.00 (新增)
3 600060 海信视像 0.17% 1.10 25.32 9.65% 0.00 (新增)
4 603885 吉祥航空 0.14% 1.55 20.88 7.96% 0.00 (新增)
5 06865 福莱特玻璃 0.11% 2.10 16.87 6.43% 0.00 (新增)
6 688548 广钢气体 0.11% 1.62 16.22 6.18% 0.00 (新增)
7 600938 中国海油 0.09% 0.52 13.58 5.17% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 0.07% 0.57 11.12 4.24% 0.00 (新增)
9 688012 中微公司 0.07% 0.06 10.61 4.04% 0.00 (新增)
10 603816 顾家家居 0.06% 0.38 9.70 3.70% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 1.76% 0.23 105.49 28.47% 0.23 (100.00%)
2 688548 广钢气体 0.51% 2.65 30.52 8.24% 2.65 (100.00%)
3 603179 新泉股份 0.43% 0.55 25.95 7.00% 0.55 (100.00%)
4 00836 华润电力 0.34% 1.20 20.44 5.52% 0.00 (0.00%)
5 603885 吉祥航空 0.34% 1.55 20.30 5.48% -0.43 (-21.72%)
6 300415 伊之密 0.30% 0.79 17.96 4.85% 0.79 (100.00%)
7 002353 杰瑞股份 0.26% 0.43 15.59 4.21% 0.00 (0.00%)
8 002475 立讯精密 0.25% 0.37 15.13 4.08% -0.19 (-33.93%)
9 601799 星宇股份 0.23% 0.10 13.77 3.72% -0.02 (-16.67%)
10 600938 中国海油 0.23% 0.52 13.50 3.64% 0.52 (100.00%)
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