广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
(017676)公募FOF
1.1534
1.19%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月:3.56%
- 最近一季:15.77%
- 最近半年:16.01%
- 今年以来:20.85%
- 最近一年:38.66%
- 最近两年:14.05%
- 最近三年:239.24%
- 成立以来:15.34%
- 成立日期:2022-12-28
- 基金经理:曹建文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
实时情况
|
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2025-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601127 |
赛力斯 |
0.49% |
0.55 |
73.88 |
28.16% |
0.00 (新增) |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.43% |
0.14 |
64.22 |
24.48% |
0.00 (新增) |
3 |
600060 |
海信视像 |
0.17% |
1.10 |
25.32 |
9.65% |
0.00 (新增) |
4 |
603885 |
吉祥航空 |
0.14% |
1.55 |
20.88 |
7.96% |
0.00 (新增) |
5 |
06865 |
福莱特玻璃 |
0.11% |
2.10 |
16.87 |
6.43% |
0.00 (新增) |
6 |
688548 |
广钢气体 |
0.11% |
1.62 |
16.22 |
6.18% |
0.00 (新增) |
7 |
600938 |
中国海油 |
0.09% |
0.52 |
13.58 |
5.17% |
0.00 (新增) |
8 |
601899 |
紫金矿业 |
0.07% |
0.57 |
11.12 |
4.24% |
0.00 (新增) |
9 |
688012 |
中微公司 |
0.07% |
0.06 |
10.61 |
4.04% |
0.00 (新增) |
10 |
603816 |
顾家家居 |
0.06% |
0.38 |
9.70 |
3.70% |
0.00 (新增) |
季报日期: 2025-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601127 |
赛力斯 |
0.49% |
0.55 |
73.88 |
28.16% |
0.00 (新增) |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.43% |
0.14 |
64.22 |
24.48% |
0.00 (新增) |
3 |
600060 |
海信视像 |
0.17% |
1.10 |
25.32 |
9.65% |
0.00 (新增) |
4 |
603885 |
吉祥航空 |
0.14% |
1.55 |
20.88 |
7.96% |
0.00 (新增) |
5 |
06865 |
福莱特玻璃 |
0.11% |
2.10 |
16.87 |
6.43% |
0.00 (新增) |
6 |
688548 |
广钢气体 |
0.11% |
1.62 |
16.22 |
6.18% |
0.00 (新增) |
7 |
600938 |
中国海油 |
0.09% |
0.52 |
13.58 |
5.17% |
0.00 (新增) |
8 |
601899 |
紫金矿业 |
0.07% |
0.57 |
11.12 |
4.24% |
0.00 (新增) |
9 |
688012 |
中微公司 |
0.07% |
0.06 |
10.61 |
4.04% |
0.00 (新增) |
10 |
603816 |
顾家家居 |
0.06% |
0.38 |
9.70 |
3.70% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2025-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.76% |
0.23 |
105.49 |
28.47% |
0.23 (100.00%) |
2 |
688548 |
广钢气体 |
0.51% |
2.65 |
30.52 |
8.24% |
2.65 (100.00%) |
3 |
603179 |
新泉股份 |
0.43% |
0.55 |
25.95 |
7.00% |
0.55 (100.00%) |
4 |
00836 |
华润电力 |
0.34% |
1.20 |
20.44 |
5.52% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603885 |
吉祥航空 |
0.34% |
1.55 |
20.30 |
5.48% |
-0.43 (-21.72%) |
6 |
300415 |
伊之密 |
0.30% |
0.79 |
17.96 |
4.85% |
0.79 (100.00%) |
7 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.26% |
0.43 |
15.59 |
4.21% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002475 |
立讯精密 |
0.25% |
0.37 |
15.13 |
4.08% |
-0.19 (-33.93%) |
9 |
601799 |
星宇股份 |
0.23% |
0.10 |
13.77 |
3.72% |
-0.02 (-16.67%) |
10 |
600938 |
中国海油 |
0.23% |
0.52 |
13.50 |
3.64% |
0.52 (100.00%) |
季报日期: 2025-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.76% |
0.23 |
105.49 |
28.47% |
0.23 (100.00%) |
2 |
688548 |
广钢气体 |
0.51% |
2.65 |
30.52 |
8.24% |
2.65 (100.00%) |
3 |
603179 |
新泉股份 |
0.43% |
0.55 |
25.95 |
7.00% |
0.55 (100.00%) |
4 |
00836 |
华润电力 |
0.34% |
1.20 |
20.44 |
5.52% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603885 |
吉祥航空 |
0.34% |
1.55 |
20.30 |
5.48% |
-0.43 (-21.72%) |
6 |
300415 |
伊之密 |
0.30% |
0.79 |
17.96 |
4.85% |
0.79 (100.00%) |
7 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.26% |
0.43 |
15.59 |
4.21% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002475 |
立讯精密 |
0.25% |
0.37 |
15.13 |
4.08% |
-0.19 (-33.93%) |
9 |
601799 |
星宇股份 |
0.23% |
0.10 |
13.77 |
3.72% |
-0.02 (-16.67%) |
10 |
600938 |
中国海油 |
0.23% |
0.52 |
13.50 |
3.64% |
0.52 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603885 |
吉祥航空 |
0.49% |
1.98 |
27.13 |
8.75% |
-0.22 (-10.00%) |
2 |
002475 |
立讯精密 |
0.41% |
0.56 |
22.83 |
7.36% |
-0.17 (-23.29%) |
3 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.39% |
5.40 |
21.40 |
6.90% |
0.00 (0.00%) |
4 |
01787 |
山东黄金 |
0.39% |
1.88 |
21.81 |
7.03% |
0.00 (0.00%) |
5 |
00836 |
华润电力 |
0.38% |
1.20 |
20.98 |
6.76% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603565 |
中谷物流 |
0.33% |
1.86 |
18.23 |
5.88% |
1.86 (100.00%) |
7 |
000100 |
TCL科技 |
0.31% |
3.42 |
17.20 |
5.55% |
3.42 (100.00%) |
8 |
600570 |
恒生电子 |
0.31% |
0.61 |
17.07 |
5.51% |
-0.27 (-30.68%) |
9 |
601799 |
星宇股份 |
0.29% |
0.12 |
16.02 |
5.16% |
0.12 (100.00%) |
10 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.29% |
0.43 |
15.91 |
5.13% |
0.43 (100.00%) |
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603885 |
吉祥航空 |
0.49% |
1.98 |
27.13 |
8.75% |
-0.22 (-10.00%) |
2 |
002475 |
立讯精密 |
0.41% |
0.56 |
22.83 |
7.36% |
-0.17 (-23.29%) |
3 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.39% |
5.40 |
21.40 |
6.90% |
0.00 (0.00%) |
4 |
01787 |
山东黄金 |
0.39% |
1.88 |
21.81 |
7.03% |
0.00 (0.00%) |
5 |
00836 |
华润电力 |
0.38% |
1.20 |
20.98 |
6.76% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603565 |
中谷物流 |
0.33% |
1.86 |
18.23 |
5.88% |
1.86 (100.00%) |
7 |
000100 |
TCL科技 |
0.31% |
3.42 |
17.20 |
5.55% |
3.42 (100.00%) |
8 |
600570 |
恒生电子 |
0.31% |
0.61 |
17.07 |
5.51% |
-0.27 (-30.68%) |
9 |
601799 |
星宇股份 |
0.29% |
0.12 |
16.02 |
5.16% |
0.12 (100.00%) |
10 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.29% |
0.43 |
15.91 |
5.13% |
0.43 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
0.59% |
0.73 |
31.73 |
7.88% |
-0.12 (-14.12%) |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.56% |
2.20 |
29.96 |
7.44% |
-0.38 (-14.73%) |
3 |
01787 |
山东黄金 |
0.55% |
1.88 |
29.59 |
7.35% |
0.00 (0.00%) |
4 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.43% |
5.40 |
23.23 |
5.77% |
0.00 (0.00%) |
5 |
00836 |
华润电力 |
0.42% |
1.20 |
22.83 |
5.67% |
1.20 (100.00%) |
6 |
01138 |
中远海能 |
0.41% |
2.60 |
22.20 |
5.51% |
-1.00 (-27.78%) |
7 |
600570 |
恒生电子 |
0.37% |
0.88 |
20.13 |
5.00% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002432 |
九安医疗 |
0.37% |
0.42 |
19.79 |
4.92% |
0.42 (100.00%) |
9 |
00981 |
中芯国际 |
0.35% |
1.00 |
18.80 |
4.67% |
0.00 (0.00%) |
10 |
01071 |
华电国际电力股份 |
0.22% |
3.00 |
11.96 |
2.97% |
3.00 (100.00%) |
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
0.59% |
0.73 |
31.73 |
7.88% |
-0.12 (-14.12%) |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.56% |
2.20 |
29.96 |
7.44% |
-0.38 (-14.73%) |
3 |
01787 |
山东黄金 |
0.55% |
1.88 |
29.59 |
7.35% |
0.00 (0.00%) |
4 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.43% |
5.40 |
23.23 |
5.77% |
0.00 (0.00%) |
5 |
00836 |
华润电力 |
0.42% |
1.20 |
22.83 |
5.67% |
1.20 (100.00%) |
6 |
01138 |
中远海能 |
0.41% |
2.60 |
22.20 |
5.51% |
-1.00 (-27.78%) |
7 |
600570 |
恒生电子 |
0.37% |
0.88 |
20.13 |
5.00% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002432 |
九安医疗 |
0.37% |
0.42 |
19.79 |
4.92% |
0.42 (100.00%) |
9 |
00981 |
中芯国际 |
0.35% |
1.00 |
18.80 |
4.67% |
0.00 (0.00%) |
10 |
01071 |
华电国际电力股份 |
0.22% |
3.00 |
11.96 |
2.97% |
3.00 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
0.69% |
0.85 |
33.41 |
8.08% |
0.19 (22.35%) |
2 |
01138 |
中远海能 |
0.68% |
3.60 |
33.32 |
8.05% |
0.00 (新增) |
3 |
01138 |
中远海能 |
0.68% |
3.60 |
33.32 |
8.05% |
新增 |
4 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.59% |
5.40 |
28.54 |
6.90% |
新增 |
5 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.59% |
5.40 |
28.54 |
6.90% |
0.00 (新增) |
6 |
603885 |
吉祥航空 |
0.58% |
2.58 |
28.35 |
6.85% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300750 |
宁德时代 |
0.55% |
0.15 |
26.64 |
6.44% |
0.00 (0.00%) |
8 |
01787 |
山东黄金 |
0.55% |
1.88 |
26.59 |
6.43% |
0.00 (新增) |
9 |
01787 |
山东黄金 |
0.55% |
1.88 |
26.59 |
6.43% |
新增 |
10 |
600027 |
华电国际 |
0.37% |
2.62 |
18.18 |
4.40% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
0.69% |
0.85 |
33.41 |
8.08% |
0.19 (22.35%) |
2 |
01138 |
中远海能 |
0.68% |
3.60 |
33.32 |
8.05% |
0.00 (新增) |
3 |
01138 |
中远海能 |
0.68% |
3.60 |
33.32 |
8.05% |
新增 |
4 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.59% |
5.40 |
28.54 |
6.90% |
新增 |
5 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.59% |
5.40 |
28.54 |
6.90% |
0.00 (新增) |
6 |
603885 |
吉祥航空 |
0.58% |
2.58 |
28.35 |
6.85% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300750 |
宁德时代 |
0.55% |
0.15 |
26.64 |
6.44% |
0.00 (0.00%) |
8 |
01787 |
山东黄金 |
0.55% |
1.88 |
26.59 |
6.43% |
0.00 (新增) |
9 |
01787 |
山东黄金 |
0.55% |
1.88 |
26.59 |
6.43% |
新增 |
10 |
600027 |
华电国际 |
0.37% |
2.62 |
18.18 |
4.40% |
0.00 (0.00%) |
11 |
600938 |
中国海油 |
0.35% |
0.52 |
17.16 |
4.15% |
--- |
12 |
600570 |
恒生电子 |
0.32% |
0.88 |
15.54 |
3.76% |
--- |
13 |
00981 |
中芯国际 |
0.32% |
1.00 |
15.63 |
3.78% |
--- |
14 |
00981 |
中芯国际 |
0.32% |
1.00 |
15.63 |
3.78% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
0.71% |
1.54 |
34.74 |
9.47% |
0.10 (6.94%) |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.64% |
2.58 |
31.35 |
8.54% |
0.00 (0.00%) |
3 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.58% |
6.80 |
28.42 |
7.75% |
6.80 (100.00%) |
4 |
300750 |
宁德时代 |
0.57% |
0.15 |
28.14 |
7.67% |
0.05 (51.02%) |
5 |
01138 |
中远海能 |
0.48% |
3.20 |
23.53 |
6.41% |
3.20 (100.00%) |
6 |
002475 |
立讯精密 |
0.40% |
0.66 |
19.41 |
5.29% |
0.66 (100.00%) |
7 |
600027 |
华电国际 |
0.37% |
2.62 |
18.00 |
4.91% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.36% |
0.58 |
17.56 |
4.79% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601799 |
星宇股份 |
0.34% |
0.12 |
16.81 |
4.58% |
0.00 (0.00%) |
10 |
00981 |
中芯国际 |
0.31% |
1.10 |
15.12 |
4.12% |
1.10 (100.00%) |
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
0.71% |
1.54 |
34.74 |
9.47% |
0.10 (6.94%) |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.64% |
2.58 |
31.35 |
8.54% |
0.00 (0.00%) |
3 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.58% |
6.80 |
28.42 |
7.75% |
6.80 (100.00%) |
4 |
300750 |
宁德时代 |
0.57% |
0.15 |
28.14 |
7.67% |
0.05 (51.02%) |
5 |
01138 |
中远海能 |
0.48% |
3.20 |
23.53 |
6.41% |
3.20 (100.00%) |
6 |
002475 |
立讯精密 |
0.40% |
0.66 |
19.41 |
5.29% |
0.66 (100.00%) |
7 |
600027 |
华电国际 |
0.37% |
2.62 |
18.00 |
4.91% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.36% |
0.58 |
17.56 |
4.79% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601799 |
星宇股份 |
0.34% |
0.12 |
16.81 |
4.58% |
0.00 (0.00%) |
10 |
00981 |
中芯国际 |
0.31% |
1.10 |
15.12 |
4.12% |
1.10 (100.00%) |
11 |
688981 |
中芯国际 |
0.09% |
0.10 |
4.38 |
1.19% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
0.83% |
1.44 |
41.41 |
10.04% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600536 |
中国软件 |
0.80% |
1.10 |
39.89 |
9.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
603885 |
吉祥航空 |
0.62% |
2.58 |
30.96 |
7.51% |
0.00 (0.00%) |
4 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.51% |
6.80 |
25.51 |
6.19% |
新增 |
5 |
01138 |
中远海能 |
0.43% |
3.20 |
21.37 |
5.18% |
新增 |
6 |
00981 |
中芯国际 |
0.40% |
1.10 |
19.80 |
4.80% |
新增 |
7 |
688639 |
华恒生物 |
0.34% |
0.14 |
17.14 |
4.15% |
新增 |
8 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.33% |
0.58 |
16.30 |
3.95% |
0.00 (0.00%) |
9 |
300750 |
宁德时代 |
0.32% |
0.10 |
16.00 |
3.88% |
0.01 (10.20%) |
10 |
601799 |
星宇股份 |
0.32% |
0.12 |
15.73 |
3.81% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
0.83% |
1.44 |
41.41 |
10.04% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600536 |
中国软件 |
0.80% |
1.10 |
39.89 |
9.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
603885 |
吉祥航空 |
0.62% |
2.58 |
30.96 |
7.51% |
0.00 (0.00%) |
4 |
00902 |
华能国际电力股份 |
0.51% |
6.80 |
25.51 |
6.19% |
新增 |
5 |
01138 |
中远海能 |
0.43% |
3.20 |
21.37 |
5.18% |
新增 |
6 |
00981 |
中芯国际 |
0.40% |
1.10 |
19.80 |
4.80% |
新增 |
7 |
688639 |
华恒生物 |
0.34% |
0.14 |
17.14 |
4.15% |
新增 |
8 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.33% |
0.58 |
16.30 |
3.95% |
0.00 (0.00%) |
9 |
300750 |
宁德时代 |
0.32% |
0.10 |
16.00 |
3.88% |
0.01 (10.20%) |
10 |
601799 |
星宇股份 |
0.32% |
0.12 |
15.73 |
3.81% |
0.00 (0.00%) |
11 |
600009 |
上海机场 |
0.29% |
0.44 |
14.42 |
3.50% |
--- |
12 |
600027 |
华电国际 |
0.27% |
2.62 |
13.47 |
3.27% |
--- |
13 |
600859 |
王府井 |
0.26% |
0.80 |
12.78 |
3.10% |
--- |
14 |
688110 |
东芯股份 |
0.24% |
0.35 |
11.96 |
2.90% |
--- |
15 |
601111 |
中国国航 |
0.23% |
1.55 |
11.38 |
2.76% |
--- |
16 |
600938 |
中国海油 |
0.22% |
0.52 |
10.90 |
2.64% |
--- |
17 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.21% |
0.25 |
10.55 |
2.56% |
--- |
18 |
688065 |
凯赛生物 |
0.20% |
0.18 |
9.91 |
2.40% |
--- |
19 |
603018 |
华设集团 |
0.19% |
1.26 |
9.58 |
2.32% |
--- |
20 |
01071 |
华电国际电力股份 |
0.19% |
3.00 |
9.43 |
2.29% |
--- |
21 |
600028 |
中国石化 |
0.18% |
1.60 |
8.93 |
2.16% |
--- |
22 |
300502 |
新易盛 |
0.18% |
0.18 |
8.88 |
2.15% |
--- |
23 |
002439 |
启明星辰 |
0.18% |
0.34 |
9.18 |
2.23% |
--- |
24 |
603197 |
保隆科技 |
0.18% |
0.16 |
9.02 |
2.19% |
--- |
25 |
688516 |
奥特维 |
0.13% |
0.07 |
6.72 |
1.63% |
--- |
26 |
000733 |
振华科技 |
0.12% |
0.10 |
5.88 |
1.43% |
--- |
27 |
688981 |
中芯国际 |
0.11% |
0.10 |
5.32 |
1.29% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
0.90% |
1.44 |
46.73 |
10.21% |
0.00 (新增) |
2 |
600536 |
中国软件 |
0.81% |
1.10 |
41.68 |
9.11% |
0.00 (新增) |
3 |
603885 |
吉祥航空 |
0.71% |
2.58 |
36.89 |
8.06% |
0.00 (新增) |
4 |
688110 |
东芯股份 |
0.43% |
0.69 |
22.21 |
4.86% |
0.00 (新增) |
5 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.36% |
0.58 |
18.50 |
4.04% |
0.00 (新增) |
6 |
601799 |
星宇股份 |
0.35% |
0.12 |
18.24 |
3.99% |
0.00 (新增) |
7 |
300750 |
宁德时代 |
0.35% |
0.09 |
17.87 |
3.90% |
0.00 (新增) |
8 |
600009 |
上海机场 |
0.32% |
0.44 |
16.67 |
3.64% |
0.00 (新增) |
9 |
688981 |
中芯国际 |
0.18% |
0.19 |
9.51 |
2.08% |
0.00 (新增) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
0.90% |
1.44 |
46.73 |
10.21% |
0.00 (新增) |
2 |
600536 |
中国软件 |
0.81% |
1.10 |
41.68 |
9.11% |
0.00 (新增) |
3 |
603885 |
吉祥航空 |
0.71% |
2.58 |
36.89 |
8.06% |
0.00 (新增) |
4 |
688110 |
东芯股份 |
0.43% |
0.69 |
22.21 |
4.86% |
0.00 (新增) |
5 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.36% |
0.58 |
18.50 |
4.04% |
0.00 (新增) |
6 |
601799 |
星宇股份 |
0.35% |
0.12 |
18.24 |
3.99% |
0.00 (新增) |
7 |
300750 |
宁德时代 |
0.35% |
0.09 |
17.87 |
3.90% |
0.00 (新增) |
8 |
600009 |
上海机场 |
0.32% |
0.44 |
16.67 |
3.64% |
0.00 (新增) |
9 |
688981 |
中芯国际 |
0.18% |
0.19 |
9.51 |
2.08% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600536 |
中国软件 |
1.04% |
1.21 |
56.72 |
12.49% |
0.58 (47.93%) |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.63% |
2.22 |
34.25 |
7.54% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600570 |
恒生电子 |
0.49% |
0.61 |
27.02 |
5.95% |
0.17 (27.87%) |
4 |
688110 |
东芯股份 |
0.46% |
0.69 |
25.01 |
5.51% |
新增 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
0.45% |
0.11 |
24.71 |
5.44% |
0.04 (35.19%) |
6 |
300438 |
鹏辉能源 |
0.41% |
0.47 |
22.58 |
4.97% |
-0.16 (-34.04%) |
7 |
600009 |
上海机场 |
0.37% |
0.44 |
19.98 |
4.40% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.34% |
0.74 |
18.60 |
4.09% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600859 |
王府井 |
0.32% |
0.87 |
17.22 |
3.79% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600027 |
华电国际 |
0.32% |
2.62 |
17.53 |
3.86% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600536 |
中国软件 |
1.04% |
1.21 |
56.72 |
12.49% |
0.58 (47.93%) |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.63% |
2.22 |
34.25 |
7.54% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600570 |
恒生电子 |
0.49% |
0.61 |
27.02 |
5.95% |
0.17 (27.87%) |
4 |
688110 |
东芯股份 |
0.46% |
0.69 |
25.01 |
5.51% |
新增 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
0.45% |
0.11 |
24.71 |
5.44% |
0.04 (35.19%) |
6 |
300438 |
鹏辉能源 |
0.41% |
0.47 |
22.58 |
4.97% |
-0.16 (-34.04%) |
7 |
600009 |
上海机场 |
0.37% |
0.44 |
19.98 |
4.40% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.34% |
0.74 |
18.60 |
4.09% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600859 |
王府井 |
0.32% |
0.87 |
17.22 |
3.79% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600027 |
华电国际 |
0.32% |
2.62 |
17.53 |
3.86% |
新增 |
11 |
688516 |
奥特维 |
0.32% |
0.09 |
17.45 |
3.84% |
--- |
12 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.28% |
0.25 |
15.12 |
3.33% |
--- |
13 |
601799 |
星宇股份 |
0.27% |
0.12 |
14.83 |
3.26% |
--- |
14 |
603197 |
保隆科技 |
0.26% |
0.26 |
14.11 |
3.10% |
--- |
15 |
601111 |
中国国航 |
0.23% |
1.55 |
12.77 |
2.81% |
--- |
16 |
600938 |
中国海油 |
0.22% |
0.66 |
11.96 |
2.63% |
--- |
17 |
603018 |
华设集团 |
0.20% |
1.26 |
11.03 |
2.43% |
--- |
18 |
002439 |
启明星辰 |
0.19% |
0.34 |
10.12 |
2.23% |
--- |
19 |
09922 |
九毛九 |
0.19% |
0.90 |
10.65 |
2.35% |
--- |
20 |
600028 |
中国石化 |
0.19% |
1.60 |
10.18 |
2.24% |
--- |
21 |
000733 |
振华科技 |
0.18% |
0.10 |
9.59 |
2.11% |
--- |
22 |
688981 |
中芯国际 |
0.17% |
0.19 |
9.40 |
2.07% |
--- |
23 |
601117 |
中国化学 |
0.17% |
1.13 |
9.36 |
2.06% |
--- |
24 |
000002 |
万科A |
0.16% |
0.61 |
8.55 |
1.88% |
--- |
25 |
300496 |
中科创达 |
0.16% |
0.09 |
8.67 |
1.91% |
--- |
26 |
601689 |
拓普集团 |
0.13% |
0.09 |
7.26 |
1.60% |
--- |
27 |
300451 |
创业慧康 |
0.12% |
0.81 |
6.79 |
1.49% |
--- |
28 |
688268 |
华特气体 |
0.05% |
0.04 |
2.83 |
0.62% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600536 |
中国软件 |
0.77% |
0.63 |
43.36 |
9.11% |
--- |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.71% |
2.22 |
39.92 |
8.39% |
--- |
3 |
300438 |
鹏辉能源 |
0.64% |
0.63 |
35.90 |
7.55% |
--- |
4 |
688516 |
奥特维 |
0.55% |
0.17 |
31.15 |
6.55% |
--- |
5 |
300750 |
宁德时代 |
0.51% |
0.07 |
28.42 |
5.97% |
--- |
6 |
600009 |
上海机场 |
0.44% |
0.44 |
24.52 |
5.15% |
--- |
7 |
601117 |
中国化学 |
0.42% |
2.57 |
23.85 |
5.01% |
--- |
8 |
600570 |
恒生电子 |
0.42% |
0.44 |
23.42 |
4.92% |
--- |
9 |
600859 |
王府井 |
0.39% |
0.87 |
21.74 |
4.57% |
--- |
10 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.37% |
0.74 |
20.96 |
4.40% |
--- |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600536 |
中国软件 |
0.77% |
0.63 |
43.36 |
9.11% |
--- |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.71% |
2.22 |
39.92 |
8.39% |
--- |
3 |
300438 |
鹏辉能源 |
0.64% |
0.63 |
35.90 |
7.55% |
--- |
4 |
688516 |
奥特维 |
0.55% |
0.17 |
31.15 |
6.55% |
--- |
5 |
300750 |
宁德时代 |
0.51% |
0.07 |
28.42 |
5.97% |
--- |
6 |
600009 |
上海机场 |
0.44% |
0.44 |
24.52 |
5.15% |
--- |
7 |
601117 |
中国化学 |
0.42% |
2.57 |
23.85 |
5.01% |
--- |
8 |
600570 |
恒生电子 |
0.42% |
0.44 |
23.42 |
4.92% |
--- |
9 |
600859 |
王府井 |
0.39% |
0.87 |
21.74 |
4.57% |
--- |
10 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.37% |
0.74 |
20.96 |
4.40% |
--- |
显示全部持仓明细>>