中加丰尚纯债债券C
(017677)公募债券型
1.0406
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0916
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.68 | 15.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.68 | 99.99% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 22.71 | 20.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.70 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 22.74 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.67 | 99.65% | 99.69% | 0.04 | 0.20% | 0.18% | 0.03 | 0.15% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 25.56 | 20.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.55 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 25.56 | 20.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.55 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 21.54 | 20.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.53 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.62 | 20.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.61 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.33 | 19.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.31 | 99.87% | 99.87% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 20.12 | 19.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.11 | 99.91% | 99.91% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 20.12 | 19.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.11 | 99.91% | 99.91% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 19.86 | 19.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.33 | 97.30% | 97.31% | 0.03 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |