中加颐合纯债债券C
(017678)公募债券型
1.0607
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0607
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：1.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.91 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.87 | 99.79% | 99.84% | 0.04 | 0.21% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.81 | 10.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.79 | 99.83% | 99.86% | 0.02 | 0.17% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 16.70 | 15.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.74 | 93.95% | 94.25% | 0.06 | 0.39% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 16.75 | 15.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.75 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 16.75 | 15.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.75 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 15.49 | 15.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.38 | 79.92% | 79.93% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 17.50 | 15.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.50 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 17.43 | 15.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.42 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 17.26 | 15.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.25 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 17.26 | 15.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.25 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 98.05% | 98.37% | 0.01 | 1.95% | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |