国投瑞银精选收益混合C
(017679)公募混合型
1.0176
0.78%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：17.14%
- 最近半年：17.11%
- 今年以来：13.32%
- 最近一年：8.60%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2023-01-04
- 基金经理：吴默村
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11817.45 |
63.31% |
72.00% |
| 批发和零售业 |
1984.35 |
10.63% |
12.09% |
| 金融业 |
895.96 |
4.80% |
5.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
805.03 |
4.31% |
4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
607.26 |
3.25% |
3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
193.48 |
1.04% |
1.18% |
| 租赁和商务服务业 |
109.04 |
0.58% |
0.66% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15627.22 |
64.81% |
80.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
947.10 |
3.93% |
4.88% |
| 批发和零售业 |
940.75 |
3.90% |
4.84% |
| 租赁和商务服务业 |
900.65 |
3.74% |
4.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
605.70 |
2.51% |
3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
399.55 |
1.66% |
2.06% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11265.91 |
55.99% |
65.57% |
| 批发和零售业 |
1343.97 |
6.68% |
7.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
1176.39 |
5.85% |
6.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1022.67 |
5.08% |
5.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
602.60 |
2.99% |
3.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
528.85 |
2.63% |
3.08% |
| 住宿和餐饮业 |
484.56 |
2.41% |
2.82% |
| 金融业 |
443.80 |
2.21% |
2.58% |
| 卫生和社会工作 |
259.69 |
1.29% |
1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
53.24 |
0.26% |
0.31% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
5812.44 |
27.99% |
40.62% |
| 制造业 |
4700.49 |
22.64% |
32.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1990.56 |
9.59% |
13.91% |
| 采矿业 |
1801.86 |
8.68% |
12.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.54 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14215.43 |
57.09% |
66.58% |
| 批发和零售业 |
2266.65 |
9.10% |
10.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1857.50 |
7.46% |
8.70% |
| 卫生和社会工作 |
1147.93 |
4.61% |
5.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
724.08 |
2.91% |
3.39% |
| 房地产业 |
446.28 |
1.79% |
2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
388.69 |
1.56% |
1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
290.26 |
1.17% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.35 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.04 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13676.17 |
49.72% |
60.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4911.76 |
17.86% |
21.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1566.27 |
5.69% |
6.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
597.86 |
2.17% |
2.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
524.56 |
1.91% |
2.30% |
| 建筑业 |
461.44 |
1.68% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
405.37 |
1.47% |
1.78% |
| 采矿业 |
343.78 |
1.25% |
1.51% |
| 批发和零售业 |
284.83 |
1.04% |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.89 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26977.73 |
64.59% |
70.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6342.10 |
15.18% |
16.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
1721.75 |
4.12% |
4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1605.26 |
3.84% |
4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1371.13 |
3.28% |
3.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
257.35 |
0.62% |
0.67% |
| 建筑业 |
117.49 |
0.28% |
0.31% |
| 批发和零售业 |
15.17 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.97 |
0.00% |
0.01% |