国投瑞银精选收益混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	6.02%	15.56	1123.43	6.84%	0.00 (新增)
2	600690	海尔智家	5.81%	43.76	1084.32	6.61%	0.00 (新增)
3	605589	圣泉集团	4.95%	33.27	923.24	5.63%	0.00 (新增)
4	000651	格力电器	4.66%	19.38	870.55	5.30%	0.00 (新增)
5	000921	海信家电	4.30%	31.21	802.10	4.89%	0.00 (新增)
6	003000	劲仔食品	3.38%	47.72	631.34	3.85%	0.00 (新增)
7	301078	孩子王	3.36%	47.98	627.10	3.82%	0.00 (新增)
8	603214	爱婴室	3.29%	32.04	614.85	3.75%	0.00 (新增)
9	300347	泰格医药	3.26%	11.42	608.91	3.71%	0.00 (新增)
10	605337	李子园	3.15%	46.01	588.93	3.59%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	6.02%	15.56	1123.43	6.84%	0.00 (新增)
2	600690	海尔智家	5.81%	43.76	1084.32	6.61%	0.00 (新增)
3	605589	圣泉集团	4.95%	33.27	923.24	5.63%	0.00 (新增)
4	000651	格力电器	4.66%	19.38	870.55	5.30%	0.00 (新增)
5	000921	海信家电	4.30%	31.21	802.10	4.89%	0.00 (新增)
6	003000	劲仔食品	3.38%	47.72	631.34	3.85%	0.00 (新增)
7	301078	孩子王	3.36%	47.98	627.10	3.82%	0.00 (新增)
8	603214	爱婴室	3.29%	32.04	614.85	3.75%	0.00 (新增)
9	300347	泰格医药	3.26%	11.42	608.91	3.71%	0.00 (新增)
10	605337	李子园	3.15%	46.01	588.93	3.59%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603193	润本股份	6.10%	43.01	1469.65	7.57%	12.88 (42.75%)
2	600690	海尔智家	4.90%	43.24	1182.13	6.09%	43.24 (100.00%)
3	605589	圣泉集团	4.66%	39.71	1124.19	5.79%	39.71 (100.00%)
4	000333	美的集团	4.46%	13.69	1074.66	5.53%	5.48 (66.75%)
5	300347	泰格医药	3.93%	18.64	947.10	4.88%	18.64 (100.00%)
6	000651	格力电器	3.82%	20.26	921.02	4.74%	20.26 (100.00%)
7	603214	爱婴室	3.49%	41.94	841.32	4.33%	10.64 (33.99%)
8	600415	小商品城	3.45%	54.57	831.10	4.28%	54.57 (100.00%)
9	000403	派林生物	3.25%	36.36	783.92	4.04%	2.77 (8.25%)
10	002572	索菲亚	2.88%	43.06	695.42	3.58%	2.80 (6.95%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603193	润本股份	6.10%	43.01	1469.65	7.57%	12.88 (42.75%)
2	600690	海尔智家	4.90%	43.24	1182.13	6.09%	43.24 (100.00%)
3	605589	圣泉集团	4.66%	39.71	1124.19	5.79%	39.71 (100.00%)
4	000333	美的集团	4.46%	13.69	1074.66	5.53%	5.48 (66.75%)
5	300347	泰格医药	3.93%	18.64	947.10	4.88%	18.64 (100.00%)
6	000651	格力电器	3.82%	20.26	921.02	4.74%	20.26 (100.00%)
7	603214	爱婴室	3.49%	41.94	841.32	4.33%	10.64 (33.99%)
8	600415	小商品城	3.45%	54.57	831.10	4.28%	54.57 (100.00%)
9	000403	派林生物	3.25%	36.36	783.92	4.04%	2.77 (8.25%)
10	002572	索菲亚	2.88%	43.06	695.42	3.58%	2.80 (6.95%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	5.00%	37.09	1005.14	5.85%	-22.64 (-37.90%)
2	603529	爱玛科技	3.65%	17.90	734.26	4.27%	17.90 (100.00%)
3	000403	派林生物	3.53%	33.59	709.76	4.13%	4.67 (16.15%)
4	603214	爱婴室	3.51%	31.30	706.13	4.11%	31.30 (100.00%)
5	603193	润本股份	3.50%	30.13	703.54	4.09%	30.13 (100.00%)
6	002572	索菲亚	3.44%	40.26	691.67	4.03%	40.26 (100.00%)
7	600674	川投能源	3.32%	38.78	668.96	3.89%	1.11 (2.95%)
8	603708	家家悦	3.17%	56.00	637.84	3.71%	56.00 (100.00%)
9	000333	美的集团	3.07%	8.21	617.56	3.59%	8.21 (100.00%)
10	300498	温氏股份	3.06%	37.33	616.32	3.59%	-29.63 (-44.25%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	5.00%	37.09	1005.14	5.85%	-22.64 (-37.90%)
2	603529	爱玛科技	3.65%	17.90	734.26	4.27%	17.90 (100.00%)
3	000403	派林生物	3.53%	33.59	709.76	4.13%	4.67 (16.15%)
4	603214	爱婴室	3.51%	31.30	706.13	4.11%	31.30 (100.00%)
5	603193	润本股份	3.50%	30.13	703.54	4.09%	30.13 (100.00%)
6	002572	索菲亚	3.44%	40.26	691.67	4.03%	40.26 (100.00%)
7	600674	川投能源	3.32%	38.78	668.96	3.89%	1.11 (2.95%)
8	603708	家家悦	3.17%	56.00	637.84	3.71%	56.00 (100.00%)
9	000333	美的集团	3.07%	8.21	617.56	3.59%	8.21 (100.00%)
10	300498	温氏股份	3.06%	37.33	616.32	3.59%	-29.63 (-44.25%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	7.08%	59.73	1536.26	7.67%	21.20 (55.02%)
2	300498	温氏股份	6.22%	66.96	1348.57	6.73%	-3.44 (-4.89%)
3	002311	海大集团	5.83%	26.34	1264.85	6.32%	10.49 (66.18%)
4	300761	立华股份	5.70%	53.79	1236.09	6.17%	16.67 (44.91%)
5	600900	长江电力	5.69%	41.08	1234.45	6.16%	6.78 (19.77%)
6	002714	牧原股份	5.16%	24.18	1119.78	5.59%	-7.76 (-24.30%)
7	002100	天康生物	4.11%	124.23	890.73	4.45%	33.15 (36.40%)
8	000403	派林生物	3.30%	28.92	716.35	3.58%	28.92 (100.00%)
9	600674	川投能源	3.27%	37.67	710.08	3.55%	37.67 (100.00%)
10	600690	海尔智家	3.24%	21.83	701.77	3.50%	21.83 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	7.08%	59.73	1536.26	7.67%	21.20 (55.02%)
2	300498	温氏股份	6.22%	66.96	1348.57	6.73%	-3.44 (-4.89%)
3	002311	海大集团	5.83%	26.34	1264.85	6.32%	10.49 (66.18%)
4	300761	立华股份	5.70%	53.79	1236.09	6.17%	16.67 (44.91%)
5	600900	长江电力	5.69%	41.08	1234.45	6.16%	6.78 (19.77%)
6	002714	牧原股份	5.16%	24.18	1119.78	5.59%	-7.76 (-24.30%)
7	002100	天康生物	4.11%	124.23	890.73	4.45%	33.15 (36.40%)
8	000403	派林生物	3.30%	28.92	716.35	3.58%	28.92 (100.00%)
9	600674	川投能源	3.27%	37.67	710.08	3.55%	37.67 (100.00%)
10	600690	海尔智家	3.24%	21.83	701.77	3.50%	21.83 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300498	温氏股份	6.72%	70.40	1395.33	9.75%	20.27 (28.79%)
2	002714	牧原股份	6.71%	31.94	1392.58	9.73%	11.05 (34.60%)
3	605296	神农集团	5.83%	34.42	1209.83	8.46%	-2.49 (-7.23%)
4	600900	长江电力	4.78%	34.30	991.96	6.93%	新增
5	002831	裕同科技	4.75%	38.53	985.98	6.89%	新增
6	300761	立华股份	4.05%	37.12	840.40	5.87%	1.84 (4.97%)
7	002311	海大集团	3.59%	15.85	745.74	5.21%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	3.25%	0.46	675.00	4.72%	-0.04 (-8.70%)
9	600098	广州发展	3.21%	104.00	665.60	4.65%	新增
10	002100	天康生物	3.04%	91.08	631.19	4.41%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300498	温氏股份	6.72%	70.40	1395.33	9.75%	20.27 (28.79%)
2	002714	牧原股份	6.71%	31.94	1392.58	9.73%	11.05 (34.60%)
3	605296	神农集团	5.83%	34.42	1209.83	8.46%	-2.49 (-7.23%)
4	600900	长江电力	4.78%	34.30	991.96	6.93%	新增
5	002831	裕同科技	4.75%	38.53	985.98	6.89%	新增
6	300761	立华股份	4.05%	37.12	840.40	5.87%	1.84 (4.97%)
7	002311	海大集团	3.59%	15.85	745.74	5.21%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	3.25%	0.46	675.00	4.72%	-0.04 (-8.70%)
9	600098	广州发展	3.21%	104.00	665.60	4.65%	新增
10	002100	天康生物	3.04%	91.08	631.19	4.41%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002840	华统股份	6.23%	64.16	1359.58	6.72%	7.41 (11.55%)
2	605296	神农集团	6.16%	36.91	1344.56	6.64%	3.99 (10.82%)
3	600809	山西汾酒	4.41%	3.93	963.16	4.76%	新增
4	300498	温氏股份	4.36%	50.13	952.47	4.71%	-2.30 (-4.59%)
5	002714	牧原股份	4.13%	20.89	901.40	4.45%	-4.39 (-21.01%)
6	605266	健之佳	4.08%	20.04	891.53	4.40%	2.08 (10.39%)
7	600519	贵州茅台	3.90%	0.50	851.45	4.21%	-0.10 (-20.00%)
8	300761	立华股份	3.40%	35.28	742.21	3.67%	-29.91 (-84.79%)
9	002311	海大集团	3.20%	15.85	698.99	3.45%	-19.56 (-123.41%)
10	000596	古井贡酒	3.08%	2.59	673.40	3.33%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002840	华统股份	6.23%	64.16	1359.58	6.72%	7.41 (11.55%)
2	605296	神农集团	6.16%	36.91	1344.56	6.64%	3.99 (10.82%)
3	600809	山西汾酒	4.41%	3.93	963.16	4.76%	新增
4	300498	温氏股份	4.36%	50.13	952.47	4.71%	-2.30 (-4.59%)
5	002714	牧原股份	4.13%	20.89	901.40	4.45%	-4.39 (-21.01%)
6	605266	健之佳	4.08%	20.04	891.53	4.40%	2.08 (10.39%)
7	600519	贵州茅台	3.90%	0.50	851.45	4.21%	-0.10 (-20.00%)
8	300761	立华股份	3.40%	35.28	742.21	3.67%	-29.91 (-84.79%)
9	002311	海大集团	3.20%	15.85	698.99	3.45%	-19.56 (-123.41%)
10	000596	古井贡酒	3.08%	2.59	673.40	3.33%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	7.04%	35.41	1590.26	7.63%	-6.80 (-19.20%)
2	300761	立华股份	6.05%	65.19	1366.95	6.56%	新增
3	002567	唐人神	5.43%	163.57	1226.78	5.89%	新增
4	002100	天康生物	5.33%	137.46	1205.52	5.78%	新增
5	002840	华统股份	5.22%	56.75	1179.83	5.66%	新增
6	603477	巨星农牧	5.21%	31.44	1178.06	5.65%	新增
7	605266	健之佳	4.72%	17.96	1066.59	5.12%	新增
8	300498	温氏股份	4.65%	52.43	1051.75	5.05%	新增
9	002714	牧原股份	4.61%	25.28	1041.03	4.99%	6.17 (24.41%)
10	600519	贵州茅台	4.58%	0.60	1035.60	4.97%	0.12 (20.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	7.04%	35.41	1590.26	7.63%	-6.80 (-19.20%)
2	300761	立华股份	6.05%	65.19	1366.95	6.56%	新增
3	002567	唐人神	5.43%	163.57	1226.78	5.89%	新增
4	002100	天康生物	5.33%	137.46	1205.52	5.78%	新增
5	002840	华统股份	5.22%	56.75	1179.83	5.66%	新增
6	603477	巨星农牧	5.21%	31.44	1178.06	5.65%	新增
7	605266	健之佳	4.72%	17.96	1066.59	5.12%	新增
8	300498	温氏股份	4.65%	52.43	1051.75	5.05%	新增
9	002714	牧原股份	4.61%	25.28	1041.03	4.99%	6.17 (24.41%)
10	600519	贵州茅台	4.58%	0.60	1035.60	4.97%	0.12 (20.00%)
11	605296	神农集团	4.48%	32.92	1011.51	4.85%	---
12	000048	京基智农	3.51%	43.40	794.22	3.81%	---
13	002299	圣农发展	3.43%	45.08	774.47	3.72%	---
14	002727	一心堂	3.24%	31.66	733.25	3.52%	---
15	603883	老百姓	2.85%	21.58	645.00	3.09%	---
16	603345	安井食品	2.67%	5.76	602.55	2.89%	---
17	600129	太极集团	2.08%	10.13	470.64	2.26%	---
18	300622	博士眼镜	1.84%	20.97	415.84	1.99%	---
19	600422	昆药集团	1.65%	17.85	372.35	1.79%	---
20	601872	招商轮船	1.50%	57.61	338.75	1.63%	---
21	603609	禾丰股份	1.44%	38.03	325.54	1.56%	---
22	603998	方盛制药	1.41%	29.17	319.70	1.53%	---
23	301525	儒竞科技	1.41%	3.79	319.60	1.53%	---
24	301263	泰恩康	1.35%	18.67	304.88	1.46%	---
25	002864	盘龙药业	1.25%	7.36	283.29	1.36%	---
26	000568	泸州老窖	1.21%	1.53	274.51	1.32%	---
27	600988	赤峰黄金	1.10%	17.68	247.70	1.19%	---
28	603538	美诺华	0.95%	11.21	214.34	1.03%	---
29	688298	东方生物	0.65%	4.08	145.78	0.70%	---
30	600329	达仁堂	0.48%	3.21	108.02	0.52%	---
31	001201	东瑞股份	0.46%	4.34	104.77	0.50%	---
32	688717	艾罗能源	0.09%	0.38	21.24	0.10%	---
33	301487	盟固利	0.02%	0.09	3.55	0.02%	---
34	301566	达利凯普	0.01%	0.06	1.28	0.01%	---
35	301558	三态股份	0.01%	0.10	1.31	0.01%	---
36	301526	国际复材	0.01%	0.38	1.68	0.01%	---
37	301510	固高科技	0.01%	0.04	1.39	0.01%	---
38	301421	波长光电	0.01%	0.03	1.89	0.01%	---
39	301348	蓝箭电子	0.01%	0.05	2.27	0.01%	---
40	301172	君逸数码	0.01%	0.04	1.48	0.01%	---
41	688549	中巨芯	0.01%	0.18	1.44	0.01%	---
42	688548	广钢气体	0.01%	0.11	1.41	0.01%	---
43	688582	芯动联科	0.01%	0.03	1.25	0.01%	---
44	688627	精智达	0.01%	0.02	1.61	0.01%	---
45	688563	航材股份	0.01%	0.02	1.26	0.01%	---
46	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.66	0.00%	---
47	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
48	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
49	688653	康希通信	0.00%	0.06	0.89	0.00%	---
50	688652	京仪装备	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
51	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
52	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
53	688702	盛科通信	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
54	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.74	0.00%	---
55	688612	威迈斯	0.00%	0.01	0.57	0.00%	---
56	688610	埃科光电	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
57	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
58	301511	德福科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
59	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
60	688602	康鹏科技	0.00%	0.07	0.82	0.00%	---
61	301509	金凯生科	0.00%	0.02	1.04	0.00%	---
62	301507	民生健康	0.00%	0.07	1.07	0.01%	---
63	688716	中研股份	0.00%	0.02	0.68	0.00%	---
64	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
65	301500	飞南资源	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
66	301499	维科精密	0.00%	0.04	1.07	0.01%	---
67	688719	爱科赛博	0.00%	0.01	0.63	0.00%	---
68	301498	乖宝宠物	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
69	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
70	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
71	301469	恒达新材	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
72	301468	博盈特焊	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
73	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
74	301456	盘古智能	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
75	301371	敷尔佳	0.00%	0.01	0.50	0.00%	---
76	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---
77	603270	金帝股份	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
78	603231	索宝蛋白	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
79	603193	润本股份	0.00%	0.02	0.30	0.00%	---
80	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
81	603107	上海汽配	0.00%	0.02	0.30	0.00%	---
82	603075	热威股份	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---
83	603275	众辰科技	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
84	601083	锦江航运	0.00%	0.04	0.42	0.00%	---
85	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---
86	603296	华勤技术	0.00%	0.01	0.86	0.00%	---
87	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---
88	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
89	688450	光格科技	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
90	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
91	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
92	301559	中集环科	0.00%	0.03	0.57	0.00%	---
93	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
94	301550	斯菱股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
95	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.54	0.00%	---
96	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
97	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
98	301528	多浦乐	0.00%	0.01	0.75	0.00%	---
99	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
100	301520	万邦医药	0.00%	0.01	0.54	0.00%	---
101	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
102	301518	长华化学	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
103	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.01%	---
104	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
105	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
106	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
107	301418	协昌科技	0.00%	0.01	0.68	0.00%	---
108	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
109	001306	夏厦精密	0.00%	0.00	0.32	0.00%	---
110	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
111	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
112	001378	德冠新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
113	301251	威尔高	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
114	301261	恒工精密	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
115	301272	英华特	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
116	301292	海科新源	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
117	301329	信音电子	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
118	301362	民爆光电	0.00%	0.03	0.99	0.00%	---
119	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
120	301393	昊帆生物	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
121	301395	仁信新材	0.00%	0.04	0.78	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	7.67%	42.21	1910.00	8.95%	0.00 (新增)
2	603345	安井食品	7.51%	15.07	1868.68	8.75%	0.00 (新增)
3	601872	招商轮船	6.40%	247.90	1594.00	7.47%	0.00 (新增)
4	000860	顺鑫农业	3.70%	39.76	920.05	4.31%	0.00 (新增)
5	600132	重庆啤酒	3.69%	10.77	918.31	4.30%	0.00 (新增)
6	600519	贵州茅台	3.47%	0.48	863.30	4.04%	0.00 (新增)
7	300622	博士眼镜	3.18%	38.16	791.44	3.71%	0.00 (新增)
8	300015	爱尔眼科	3.06%	42.40	761.89	3.57%	0.00 (新增)
9	002271	东方雨虹	2.99%	27.88	743.84	3.48%	0.00 (新增)
10	002714	牧原股份	2.91%	19.11	724.08	3.39%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	7.67%	42.21	1910.00	8.95%	0.00 (新增)
2	603345	安井食品	7.51%	15.07	1868.68	8.75%	0.00 (新增)
3	601872	招商轮船	6.40%	247.90	1594.00	7.47%	0.00 (新增)
4	000860	顺鑫农业	3.70%	39.76	920.05	4.31%	0.00 (新增)
5	600132	重庆啤酒	3.69%	10.77	918.31	4.30%	0.00 (新增)
6	600519	贵州茅台	3.47%	0.48	863.30	4.04%	0.00 (新增)
7	300622	博士眼镜	3.18%	38.16	791.44	3.71%	0.00 (新增)
8	300015	爱尔眼科	3.06%	42.40	761.89	3.57%	0.00 (新增)
9	002271	东方雨虹	2.99%	27.88	743.84	3.48%	0.00 (新增)
10	002714	牧原股份	2.91%	19.11	724.08	3.39%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	7.92%	46.52	2179.00	9.57%	-11.99 (-25.77%)
2	600004	白云机场	7.26%	139.27	1997.14	8.77%	8.75 (6.28%)
3	601872	招商轮船	5.22%	247.90	1435.34	6.30%	-50.58 (-20.40%)
4	002508	老板电器	4.78%	52.04	1316.09	5.78%	新增
5	600132	重庆啤酒	4.45%	13.29	1224.87	5.38%	新增
6	002384	东山精密	3.89%	41.36	1071.22	4.70%	新增
7	603345	安井食品	3.84%	7.19	1055.49	4.63%	新增
8	600009	上海机场	3.68%	22.30	1012.87	4.45%	新增
9	002705	新宝股份	3.62%	55.23	995.80	4.37%	新增
10	600519	贵州茅台	3.20%	0.52	879.32	3.86%	-1.39 (-267.31%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	7.92%	46.52	2179.00	9.57%	-11.99 (-25.77%)
2	600004	白云机场	7.26%	139.27	1997.14	8.77%	8.75 (6.28%)
3	601872	招商轮船	5.22%	247.90	1435.34	6.30%	-50.58 (-20.40%)
4	002508	老板电器	4.78%	52.04	1316.09	5.78%	新增
5	600132	重庆啤酒	4.45%	13.29	1224.87	5.38%	新增
6	002384	东山精密	3.89%	41.36	1071.22	4.70%	新增
7	603345	安井食品	3.84%	7.19	1055.49	4.63%	新增
8	600009	上海机场	3.68%	22.30	1012.87	4.45%	新增
9	002705	新宝股份	3.62%	55.23	995.80	4.37%	新增
10	600519	贵州茅台	3.20%	0.52	879.32	3.86%	-1.39 (-267.31%)
11	600426	华鲁恒升	2.49%	22.40	686.11	3.01%	---
12	600941	中国移动	2.41%	7.09	661.50	2.90%	---
13	601728	中国电信	2.26%	110.29	620.93	2.73%	---
14	300087	荃银高科	2.17%	57.82	597.86	2.62%	---
15	000895	双汇发展	2.01%	22.58	552.98	2.43%	---
16	301096	百诚医药	1.90%	8.60	521.25	2.29%	---
17	300969	恒帅股份	1.78%	5.54	488.35	2.14%	---
18	300122	智飞生物	1.75%	10.88	480.90	2.11%	---
19	600026	中远海能	1.70%	36.90	466.42	2.05%	---
20	600483	福能股份	1.46%	34.79	401.82	1.76%	---
21	002920	德赛西威	1.43%	2.52	392.64	1.72%	---
22	000049	德赛电池	1.31%	10.20	359.86	1.58%	---
23	600489	中金黄金	1.25%	33.28	343.78	1.51%	---
24	601668	中国建筑	1.23%	58.81	337.57	1.48%	---
25	002821	凯莱英	1.22%	2.84	334.72	1.47%	---
26	600572	康恩贝	1.14%	45.69	312.98	1.37%	---
27	601677	明泰铝业	1.04%	20.70	287.32	1.26%	---
28	000860	顺鑫农业	1.04%	8.52	287.04	1.26%	---
29	300622	博士眼镜	1.02%	11.89	280.60	1.23%	---
30	300496	中科创达	1.00%	2.85	274.60	1.21%	---
31	600765	中航重机	1.00%	10.38	275.17	1.21%	---
32	600702	舍得酒业	0.86%	1.91	236.74	1.04%	---
33	688398	赛特新材	0.50%	4.01	136.95	0.60%	---
34	601669	中国电建	0.45%	21.45	123.12	0.54%	---
35	688582	芯动联科	0.05%	0.32	14.97	0.07%	---
36	301292	海科新源	0.04%	0.53	10.55	0.05%	---
37	301395	仁信新材	0.04%	0.42	11.09	0.05%	---
38	688603	天承科技	0.03%	0.14	7.65	0.03%	---
39	688249	晶合集成	0.02%	0.24	4.28	0.02%	---
40	301261	恒工精密	0.02%	0.18	6.66	0.03%	---
41	301260	格力博	0.01%	0.09	2.13	0.01%	---
42	301419	阿莱德	0.01%	0.03	1.45	0.01%	---
43	301293	三博脑科	0.01%	0.03	2.38	0.01%	---
44	301297	富乐德	0.01%	0.10	2.28	0.01%	---
45	301301	川宁生物	0.01%	0.28	2.47	0.01%	---
46	301303	真兰仪表	0.01%	0.08	1.70	0.01%	---
47	301307	美利信	0.01%	0.06	1.81	0.01%	---
48	301317	鑫磊股份	0.01%	0.07	1.82	0.01%	---
49	301325	曼恩斯特	0.01%	0.02	2.27	0.01%	---
50	301246	宏源药业	0.01%	0.05	1.49	0.01%	---
51	301358	湖南裕能	0.01%	0.05	2.11	0.01%	---
52	301368	丰立智能	0.01%	0.03	2.33	0.01%	---
53	301383	天键股份	0.01%	0.04	1.45	0.01%	---
54	301408	华人健康	0.01%	0.09	1.49	0.01%	---
55	688593	新相微	0.01%	0.10	1.40	0.01%	---
56	688484	南芯科技	0.01%	0.04	1.51	0.01%	---
57	688472	阿特斯	0.01%	0.16	2.71	0.01%	---
58	688469	芯联集成	0.01%	0.43	2.30	0.01%	---
59	688458	美芯晟	0.01%	0.02	1.43	0.01%	---
60	688443	智翔金泰	0.01%	0.06	1.71	0.01%	---
61	688531	日联科技	0.01%	0.01	1.97	0.01%	---
62	688562	航天软件	0.01%	0.07	1.62	0.01%	---
63	001286	陕西能源	0.01%	0.38	3.54	0.02%	---
64	688352	颀中科技	0.01%	0.12	1.48	0.01%	---
65	688146	中船特气	0.01%	0.04	1.56	0.01%	---
66	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
67	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
68	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
69	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
70	301262	海看股份	0.00%	0.04	1.06	0.00%	---
71	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
72	001287	中电港	0.00%	0.05	1.04	0.00%	---
73	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
74	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
75	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
76	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
77	301170	锡南科技	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
78	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
79	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
80	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
81	301439	泓淋电力	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
82	688507	索辰科技	0.00%	0.01	1.23	0.01%	---
83	603125	常青科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
84	603135	中重科技	0.00%	0.04	0.71	0.00%	---
85	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
86	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
87	688334	西高院	0.00%	0.06	1.02	0.00%	---
88	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
89	688433	华曙高科	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
90	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
91	301305	朗坤环境	0.00%	0.06	1.11	0.00%	---
92	688512	慧智微	0.00%	0.06	1.08	0.00%	---
93	688552	航天南湖	0.00%	0.06	1.34	0.01%	---
94	688570	天玛智控	0.00%	0.04	1.05	0.00%	---
95	688581	安杰思	0.00%	0.01	1.22	0.01%	---
96	688620	安凯微	0.00%	0.09	1.07	0.00%	---
97	688623	双元科技	0.00%	0.01	0.89	0.00%	---
98	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.01%	---
99	688631	莱斯信息	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
100	601065	江盐集团	0.00%	0.05	0.61	0.00%	---
101	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
102	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.01%	---
103	301322	绿通科技	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
104	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
105	301332	德尔玛	0.00%	0.09	1.22	0.01%	---
106	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
107	301345	涛涛车业	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
108	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
109	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
110	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.81	0.00%	---
111	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.01%	---
112	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
113	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
114	301429	森泰股份	0.00%	0.05	1.05	0.00%	---
115	601061	中信金属	0.00%	0.12	0.88	0.00%	---
116	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.01%	---
117	601133	柏诚股份	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.32%	1.91	3476.20	9.05%	---
2	002311	海大集团	8.17%	58.51	3412.89	8.88%	---
3	000858	五粮液	8.14%	17.26	3400.22	8.85%	---
4	000568	泸州老窖	6.13%	10.05	2560.64	6.66%	---
5	300122	智飞生物	5.78%	29.47	2414.48	6.28%	---
6	601872	招商轮船	5.01%	298.48	2092.34	5.45%	---
7	600004	白云机场	4.88%	130.52	2040.04	5.31%	---
8	002567	唐人神	4.73%	242.08	1975.38	5.14%	---
9	002100	天康生物	4.65%	218.07	1943.05	5.06%	---
10	002304	洋河股份	3.78%	9.55	1580.14	4.11%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.32%	1.91	3476.20	9.05%	---
2	002311	海大集团	8.17%	58.51	3412.89	8.88%	---
3	000858	五粮液	8.14%	17.26	3400.22	8.85%	---
4	000568	泸州老窖	6.13%	10.05	2560.64	6.66%	---
5	300122	智飞生物	5.78%	29.47	2414.48	6.28%	---
6	601872	招商轮船	5.01%	298.48	2092.34	5.45%	---
7	600004	白云机场	4.88%	130.52	2040.04	5.31%	---
8	002567	唐人神	4.73%	242.08	1975.38	5.14%	---
9	002100	天康生物	4.65%	218.07	1943.05	5.06%	---
10	002304	洋河股份	3.78%	9.55	1580.14	4.11%	---

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